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SAM
Shone Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.29億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.36%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$1662万
(+15%)
資金フロー
+$740万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.43%
保有額
42
新規
5
買い増し
14
減少
11
解消
1
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$265万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$136万 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$134万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$57.3万 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$37.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$25.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$22万 |
| 3 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$17.6万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$7.66万 |
| 5 |
Hyperion DeFi Inc
HYPD
|
+$6.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.82% |
| 2 | 生活必需品 | 4.48% |
| 3 | 情報技術 | 3.16% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1962万 | 15.24% |
359,969
+6,137
| +2% | +$32.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $944万 | 7.34% |
167,726
+6,502
| +4% | +$33.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
3
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.2億
| $872万 | 6.78% |
359,889
+8,397
| +2% | +$18.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $844万 | 6.56% |
172,897
+6,794
| +4% | +$32万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $835万 | 6.49% |
101,898
+4,841
| +5% | +$37.1万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $808万 | 6.28% |
238,336
+17,620
| +8% | +$57.3万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
7
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
$16億
| $746万 | 5.79% |
97,761
-2,306
| -2% | -$17.6万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $714万 | 5.54% |
120,040
-4,424
| -4% | -$25.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.4億
| $680万 | 5.29% |
138,826
+2,629
| +2% | +$12.5万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $531万 | 4.13% |
84,499
+75
| +0.1% | +$4,548 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $526万 | 4.09% |
126,534
-5,508
| -4% | -$22万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $475万 | 3.69% |
12,821
-31
| -0.2% | -$1.1万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $280万 | 2.18% |
21,676
-2
| -0% | -$241 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
14
Philip Morris
PM
$3198億
| $277万 | 2.15% |
+33,979
| 新規 | +$265万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $274万 | 2.13% |
44,061
+2,613
| +6% | +$14.8万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $242万 | 1.88% |
17,906
-597
| -3% | -$7.66万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $209万 | 1.62% |
22,946
-107
| -0.5% | -$8,791 |
2020 Q1
3四半期
|
|
18
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $208万 | 1.62% |
40,336
+728
| +2% | +$3.75万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $160万 | 1.24% |
106,902
-1,302
| -1% | -$1.86万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $149万 | 1.16% |
33,010
-30
| -0.1% | -$1,264 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $138万 | 1.07% |
+33,775
| 新規 | +$136万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $136万 | 1.06% |
+23,484
| 新規 | +$134万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $133万 | 1.04% |
10,559
+54
| +0.5% | +$6,531 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
SIVB
24
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $99.3万 | 0.77% |
2,564
| – | – |
2020 Q1
3四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $85.9万 | 0.67% |
13,739
+60
| +0.4% | +$3,459 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
AAM
FGCP
SR
PSSGI
LCM
BWI
PWAP
LBS
Shone Asset Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Shone Asset Managementは42銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.12億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Shone Asset Managementは2020年第4四半期に純新規資金として$740万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は33,979株、評価額は$277万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$25.2万相当を売却しました。
- Shone Asset Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は33,979株、評価額は$277万でした。
- Shone Asset Managementは2020年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$57.3万でした。
- Shone Asset Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$25.2万相当を減らしました。
- Shone Asset Managementは2020年第4四半期にHyperion DeFi Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6.9万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Shone Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの69%を占めています。
- Shone Asset Managementは2020年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Shone Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.29億となりました。
2021年1月20日に提出された、2020年第4四半期分のShone Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。