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BWI
Beacon Wealthcare Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.72億
売買回転率
0%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.17%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+31.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
+$1173万
(+7.3%)
資金フロー
-$63.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
1
減少
8
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$350万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$134万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$113万 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$104万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$32.4万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.47% |
| 2 | 情報技術 | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8518万 | 49.55% |
437,612
-7,343
| -2% | -$134万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $5538万 | 32.22% |
461,731
+29,065
| +7% | +$350万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1030万 | 5.99% |
176,543
-818
| -0.5% | -$4.46万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $686万 | 3.99% |
235,516
-35,550
| -13% | -$104万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $590万 | 3.43% |
64,492
-3,542
| -5% | -$32.4万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $440万 | 2.56% |
290,226
-79,338
| -21% | -$113万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $246万 | 1.43% |
136,538
-12,742
| -9% | -$21.5万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $62.5万 | 0.36% |
4,708
-165
| -3% | -$1.98万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $50.4万 | 0.29% |
1,348
| – | – |
2018 Q4
8四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $28.3万 | 0.16% |
1,271
-94
| -7% | -$2.02万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
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Beacon Wealthcare Incの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Beacon Wealthcare Incは10銘柄を保有し、保有額は$1.72億でした。前四半期の$1.6億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2020年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Beacon Wealthcare Incは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、10ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の99%から99%に上昇しています。次いで情報技術です。
- Beacon Wealthcare Incは2020年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
- Beacon Wealthcare Incが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- 2020年第4四半期時点で、Beacon Wealthcare Incの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの100%を占めています。
- Beacon Wealthcare Incは2020年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Beacon Wealthcare Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.72億となりました。
2021年2月10日に提出された、2020年第4四半期分のBeacon Wealthcare Incの 13F報告書 に基づいています。