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Beacon Wealthcare Inc Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-635.000 $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,34 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,13 Mio. $
3
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,04 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+324.172 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+214.880 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,47 %
2 Technologie 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
85,2 Mio. $ 49,55 %
437.612
-7.343
-2 % -1,34 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
55,4 Mio. $ 32,22 %
461.731
+29.065
+7 % +3,5 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,99 %
176.543
-818
-0,5 % -44.584 $
2017 Q4
12 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,99 %
235.516
-35.550
-13 % -1,04 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,43 %
64.492
-3.542
-5 % -324.172 $
2018 Q3
9 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,56 %
290.226
-79.338
-21 % -1,13 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,43 %
136.538
-12.742
-9 % -214.880 $
2017 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
625.000 $ 0,36 %
4.708
-165
-3 % -19.846 $
2017 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
504.000 $ 0,29 %
1.348
– –
2018 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
283.000 $ 0,16 %
1.271
-94
-7 % -20.212 $
2019 Q3
5 Quartale

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BG
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AAM
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JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Sloane Robinson London, United Kingdom 108 Mio. $ AUM 78,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Wealthcare Inc für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Beacon Wealthcare Inc 10 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Beacon Wealthcare Inc eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 10 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Technologie.

  • Beacon Wealthcare Inc hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Wealthcare Inc im Q4 2020 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Wealthcare Inc machen im Q4 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Beacon Wealthcare Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Beacon Wealthcare Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Wealthcare Inc für Q4 2020 am 10. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .