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Berry Group Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,63 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,95 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+943.605 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+519.935 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+341.976 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+413.000 $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+320.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+254.636 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+224.382 $
5
FRPT-Symbol
Freshpet
FRPT
+223.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,06 %
2 Technologie 10,96 %
3 Gesundheitswesen 7,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,75 %
5 Finanzwesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
21,3 Mio. $ 9,6 %
504.174
+23.640
+5 % +943.605 $
2019 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 6,26 %
104.628
-2.117
-2 % -254.636 $
2019 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,91 %
110.174
+23.433
+27 % +2,63 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,87 %
186.835
+12.340
+7 % +519.935 $
2019 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,53 %
129.836
+4.072
+3 % +231.771 $
2019 Q4
4 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,08 Mio. $ 3,19 %
121.254
-333
-0,3 % -18.150 $
2019 Q4
4 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,15 %
75.943
+3.369
+5 % +276.787 $
2019 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,91 %
33.154
-95
-0,3 % -17.365 $
2019 Q4
4 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,75 %
31.259
+299
+1 % +52.746 $
2019 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,8 Mio. $ 2,62 %
35.620
+360
+1 % +57.448 $
2019 Q4
4 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,53 %
118.708
+3.089
+3 % +135.881 $
2019 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,37 %
104.820
+2.320
+2 % +109.000 $
2019 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,3 %
14.823
+1.049
+8 % +341.976 $
2019 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,29 %
37.085
+859
+2 % +110.184 $
2019 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,15 %
37.549
+608
+2 % +67.959 $
2019 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,1 %
90.084
+4.152
+5 % +201.035 $
2019 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,02 %
11.950
+152
+1 % +53.925 $
2019 Q4
4 Quartale
SCZ-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,01 %
65.056
+1.136
+2 % +71.688 $
2019 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,88 %
11.091
-91
-0,8 % -32.391 $
2019 Q4
4 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,48 %
63.564
+2.116
+3 % +101.744 $
2019 Q4
4 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,43 %
26.864
+16.581
+161 % +1,95 Mio. $
2019 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,42 %
19.951
+53
+0,3 % +7.821 $
2019 Q4
4 Quartale
SCHF-Symbol
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,37 %
168.726
– –
2019 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,34 %
40.811
-39
-0,1 % -2.667 $
2019 Q4
4 Quartale
IDXX-Symbol
25
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,23 %
5.452
-37
-0,7 % -16.555 $
2019 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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BWI
Beacon Wealthcare Inc Raleigh, North Carolina 172 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Berry Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Berry Group 118 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Berry Group investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 254.636 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berry Group im Q4 2020 war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
  • Berry Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berry Group im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 254.636 $.
  • Berry Group hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berry Group machen im Q4 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Berry Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Berry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berry Group für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .