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BG
Berry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$3546만
(+19%)
자금 흐름
+US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
118
신규
7
증가
49
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$94.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$52만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$32만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$25.5만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.06% |
| 2 | 정보기술 | 10.96% |
| 3 | 건강관리 | 7.84% |
| 4 | 임의소비재 | 4.75% |
| 5 | 금융 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2129만 | 9.6% |
504,174
+23,640
| +5% | +US$94.4만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1388만 | 6.26% |
104,628
-2,117
| -2% | -US$25.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1311만 | 5.91% |
110,174
+23,433
| +27% | +US$263만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$859만 | 3.87% |
186,835
+12,340
| +7% | +US$52만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$783만 | 3.53% |
129,836
+4,072
| +3% | +US$23.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$708만 | 3.19% |
121,254
-333
| -0.3% | -US$1.82만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$698만 | 3.15% |
75,943
+3,369
| +5% | +US$27.7만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$645만 | 2.91% |
33,154
-95
| -0.3% | -US$1.74만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$609만 | 2.75% |
31,259
+299
| +1% | +US$5.27만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$580만 | 2.62% |
35,620
+360
| +1% | +US$5.74만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$560만 | 2.53% |
118,708
+3,089
| +3% | +US$13.6만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$525만 | 2.37% |
104,820
+2,320
| +2% | +US$10.9만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$509만 | 2.3% |
14,823
+1,049
| +8% | +US$34.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$507만 | 2.29% |
37,085
+859
| +2% | +US$11만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$477만 | 2.15% |
37,549
+608
| +2% | +US$6.8만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$466만 | 2.1% |
90,084
+4,152
| +5% | +US$20.1만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$447만 | 2.02% |
11,950
+152
| +1% | +US$5.39만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$445만 | 2.01% |
65,056
+1,136
| +2% | +US$7.17만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$416만 | 1.88% |
11,091
-91
| -0.8% | -US$3.24만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$328만 | 1.48% |
63,564
+2,116
| +3% | +US$10.2만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$318만 | 1.43% |
26,864
+16,581
| +161% | +US$195만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$314만 | 1.42% |
19,951
+53
| +0.3% | +US$7.82천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$304만 | 1.37% |
168,726
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$298만 | 1.34% |
40,811
-39
| -0.1% | -US$2.67천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$272만 | 1.23% |
5,452
-37
| -0.7% | -US$1.66만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Berry Group는 US$2.22억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Berry Group는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$830만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 6,700주를 보유했으며 가치는 US$41.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$25.5만 규모 줄였습니다.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$41.3만 상당의 6,700주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berry Group로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Berry Group는 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 44%를 차지해요.
- Berry Group는 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Berry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Berry Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.