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JCM

JD Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.32억 회전율 46.43%
1년 추정 수익률 54.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.74%
1년 예상 수익률
+54.6%
3년 예상 수익률
+47.78%
5년 예상 수익률
+201.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.32억
AUM 성장
-US$1920만
자금 흐름
-US$2431만
자금 흐름 %
-10.46%
상위 10개 보유 종목 비중
92.62%
보유액
28
신규
7
증가
1
축소
6
청산됨
6
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$147만
2
SEVN 아이콘
Seven Hills Realty Trust
SEVN
+US$14.5만
3
EXG 아이콘
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+US$9.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1419만
2
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$402만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$286만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$237만
5
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$192만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.76%
2 정보기술 1.48%
3 커뮤니케이션 서비스 0.67%
4 부동산 0.08%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$5982만 25.74%
160,000
-40,000
-20% -US$1419만
2020 Q2
2개 분기
GOOGL 아이콘
2
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$2804만 12.07%
320,000
– –
2020 Q2
2개 분기
XME 아이콘
3
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
US$2642만 11.37%
790,000
– –
2020 Q2
2개 분기
XME 아이콘
4
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
US$2341만 10.07%
700,000
-83,700
-11% -US$237만
2020 Q2
2개 분기
MS 아이콘
5
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$2282만 9.82%
333,000
– –
2020 Q2
2개 분기
MSFT 아이콘
6
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1735만 7.46%
78,000
– –
2020 Q1
3개 분기
META 아이콘
7
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$1639만 7.05%
60,000
– –
2020 Q2
2개 분기
AAPL 아이콘
8
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
US$929만 4%
70,000
-86,000
-55% -US$1034만
2020 Q2
2개 분기
NFLX 아이콘
9
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
US$595만 2.56%
+110,000
신규 +US$558만
2020 Q4
0개 분기
UVXY 아이콘
10
풋옵션
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82억
US$577만 2.48%
217
+178
+456% +US$649만
2017 Q3
13개 분기
AVGO 아이콘
11
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$434만 1.87%
99,000
– –
2020 Q3
1분기
AAPL 아이콘
12
Apple
AAPL
US$5.01조
US$345만 1.48%
26,000
-5,600
-18% -US$67.4만
2020 Q2
2개 분기
TSLA 아이콘
13
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$184만 0.79%
7,800
-67,200
-90% -US$1147만
2020 Q3
1분기
AAL 아이콘
14
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
US$162만 0.7%
102,500
-120,200
-54% -US$167만
2020 Q3
1분기
NFLX 아이콘
15
Netflix
NFLX
US$2937억
US$157만 0.67%
+29,000
신규 +US$147만
2020 Q4
0개 분기
GDX 아이콘
16
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$126만 0.54%
35,000
– –
2020 Q2
2개 분기
PANW 아이콘
17
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$107만 0.46%
+18,000
신규 +US$84.1만
2020 Q4
0개 분기
MTN 아이콘
18
풋옵션
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
US$83.7만 0.36%
+3,000
신규 +US$77.5만
2020 Q4
0개 분기
DASH 아이콘
19
풋옵션
DoorDash
DASH
US$820억
US$47.1만 0.2%
+3,300
신규 +US$52.7만
2020 Q4
0개 분기
DRIP 아이콘
20
풋옵션
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.1억
US$42.8만 0.18%
161
– –
2019 Q3
5개 분기
SEVN 아이콘
21
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.54억
US$18만 0.08%
+17,076
신규 +US$14.5만
2020 Q4
0개 분기
EXG 아이콘
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8억
US$10.5만 0.05%
+12,000
신규 +US$9.7만
2020 Q4
0개 분기
GOOGL 아이콘
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
– –
-34,000
청산됨 -US$286만 –
META 아이콘
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
– –
-7,000
청산됨 -US$192만 –
MS 아이콘
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
– –
-70,000
청산됨 -US$402만 –
1
2

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JD Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰

2020년 4분기 기준, JD Capital Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2.32억였으며 전 분기 US$2.52억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.

JD Capital Management은(는) 2020년 4분기에 순 US$2431만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Morgan Stanley으로, 추정 US$402만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, JD Capital Management는 Netflix에 US$157만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • JD Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$157만 상당의 29,000주를 매수했어요.
  • JD Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1419만예요.
  • JD Capital Management는 2020년 4분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$402만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • JD Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 93%를 차지해요.
  • JD Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • JD Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$2.32억가 됐어요.

2021년 2월 5일에 제출된 JD Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.