我們已在上線！
進一步了解
JCM
JD Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
46.43%
1年估算報酬率
54.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.74%
1年估算報酬率
+54.6%
3年估算報酬率
+47.78%
5年估算報酬率
+201.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
-US$1920萬
(-7.6%)
資金流向
-US$2431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.62%
持股
28
新
7
增持
1
減碼
6
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$147萬 |
| 2 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+US$14.5萬 |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$9.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1419萬 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$402萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$286萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$237萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$192萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.76% |
| 2 | 科技 | 1.48% |
| 3 | 通訊服務 | 0.67% |
| 4 | 不動產 | 0.08% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5982萬 | 25.74% |
160,000
-40,000
| -20% | -US$1419萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
2
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2804萬 | 12.07% |
320,000
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$2642萬 | 11.37% |
790,000
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$2341萬 | 10.07% |
700,000
-83,700
| -11% | -US$237萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
5
賣權
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2282萬 | 9.82% |
333,000
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
6
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1735萬 | 7.46% |
78,000
| – | – |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
7
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1639萬 | 7.05% |
60,000
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
8
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$929萬 | 4% |
70,000
-86,000
| -55% | -US$1034萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
9
賣權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$595萬 | 2.56% |
+110,000
| 新 | +US$558萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
10
賣權
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.82億
| US$577萬 | 2.48% |
217
+178
| +456% | +US$649萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
11
賣權
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$434萬 | 1.87% |
99,000
| – | – |
2020 Q3
1季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$345萬 | 1.48% |
26,000
-5,600
| -18% | -US$67.4萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
13
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$184萬 | 0.79% |
7,800
-67,200
| -90% | -US$1147萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
14
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$162萬 | 0.7% |
102,500
-120,200
| -54% | -US$167萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$157萬 | 0.67% |
+29,000
| 新 | +US$147萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
16
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$126萬 | 0.54% |
35,000
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
17
賣權
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$107萬 | 0.46% |
+18,000
| 新 | +US$84.1萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
18
賣權
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$83.7萬 | 0.36% |
+3,000
| 新 | +US$77.5萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
19
賣權
DoorDash
DASH
US$820億
| US$47.1萬 | 0.2% |
+3,300
| 新 | +US$52.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
20
賣權
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.1億
| US$42.8萬 | 0.18% |
161
| – | – |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
21
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.54億
| US$18萬 | 0.08% |
+17,076
| 新 | +US$14.5萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8億
| US$10.5萬 | 0.05% |
+12,000
| 新 | +US$9.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| – | – |
-34,000
| 已平倉 | -US$286萬 | – |
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-7,000
| 已平倉 | -US$192萬 | – |
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| – | – |
-70,000
| 已平倉 | -US$402萬 | – |
|
相似基金
CCM
EA
BG
PVWM
BRC
MCFIG
PWAP
BWI
JD Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，JD Capital Management持有28個部位，管理資產為US$2.32億，較前一季的US$2.52億減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的93%。
JD Capital Management於2020年第4季淨撤出US$2431萬，平倉6個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Morgan Stanley，這筆估值約為US$402萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的95%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，JD Capital Management新建了Netflix的部位，價值US$157萬。
- JD Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是Netflix：共買進29,000股，價值US$157萬。
- JD Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1419萬。
- JD Capital Management於2020年第4季完全出清Morgan Stanley，估計賣出金額為US$402萬。
- 在2020年第4季，JD Capital Management的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占93%。
- JD Capital Management在2020年第4季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- JD Capital Management的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$2.32億。
根據JD Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。