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CCM
CWH Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
12.37%
1年估算報酬率
14.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.05%
1年估算報酬率
+14.86%
3年估算報酬率
+29.87%
5年估算報酬率
+86.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$1823萬
(+8.3%)
資金流向
-US$673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.49%
持股
97
新
7
增持
44
減碼
32
已平倉
5
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1100萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$787萬 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$344萬 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$244萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$870萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$718萬 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$518萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$426萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$409萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.37% |
| 2 | 科技 | 11.91% |
| 3 | 工業 | 10.05% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 通訊服務 | 5.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1885萬 | 7.92% |
159,515
+9,352
| +6% | +US$110萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1536萬 | 6.45% |
303,570
-32,205
| -10% | -US$163萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1417萬 | 5.95% |
278,911
-5,754
| -2% | -US$29.2萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1213萬 | 5.1% |
45,307
+266
| +0.6% | +US$6.43萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1160萬 | 4.87% |
+542,508
| 新 | +US$1100萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$843萬 | 3.54% |
82,104
-13,660
| -14% | -US$130萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$837萬 | 3.52% |
159,778
-6,750
| -4% | -US$32.3萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$836萬 | 3.51% |
+70,292
| 新 | +US$787萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
9
Wabtec
WAB
US$484億
| US$670萬 | 2.82% |
91,569
+2,970
| +3% | +US$20.3萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
10
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$669萬 | 2.81% |
136,111
-9,743
| -7% | -US$35.5萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$652萬 | 2.74% |
29,294
-7,950
| -21% | -US$171萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$602萬 | 2.53% |
113,524
-1,964
| -2% | -US$8.89萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$695億
| US$586萬 | 2.46% |
22,557
-910
| -4% | -US$25.2萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$553萬 | 2.33% |
17,640
-13,939
| -44% | -US$409萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$552萬 | 2.32% |
43,419
-1,168
| -3% | -US$13.1萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$500萬 | 2.1% |
46,654
-44,352
| -49% | -US$426萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
17
Kroger
KR
US$376億
| US$492萬 | 2.07% |
154,905
-6,198
| -4% | -US$20.1萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$485萬 | 2.04% |
36,543
-1,120
| -3% | -US$13.5萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$448萬 | 1.88% |
15,590
-305
| -2% | -US$7.72萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$443萬 | 1.86% |
14,539
+172
| +1% | +US$5.26萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$420萬 | 1.76% |
114,857
-142,793
| -55% | -US$518萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$419萬 | 1.76% |
47,820
-1,700
| -3% | -US$14.3萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
23
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$406萬 | 1.71% |
49,010
+2,283
| +5% | +US$17.9萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$396萬 | 1.66% |
14,889
-26
| -0.2% | -US$7,147 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$354萬 | 1.49% |
+14,973
| 新 | +US$344萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
相似基金
EA
JCM
PVWM
BG
BRC
MCFIG
PWAP
TFM
CWH Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，CWH Capital Management持有97個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.2億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
CWH Capital Management的2020年第4季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼32檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共542,508股，價值US$1160萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$870萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的51%，其次為科技和工業。
- CWH Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進542,508股，價值US$1160萬。
- CWH Capital Management在2020年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- CWH Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$870萬。
- CWH Capital Management於2020年第4季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$305萬。
- 在2020年第4季，CWH Capital Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占46%。
- CWH Capital Management在2020年第4季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- CWH Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$2.38億。
根據CWH Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月2日提交。