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CCM
CWH Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.38億
売買回転率
12.37%
推定1年リターン
14.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.05%
1年予想リターン
+14.86%
3年間の予想リターン
+29.87%
5年予想リターン
+86.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.38億
運用資産残高の伸び率
+$1823万
(+8.3%)
資金フロー
-$673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.49%
保有額
97
新規
7
買い増し
44
減少
32
解消
5
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1100万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$787万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$344万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$244万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$870万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$718万 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$518万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$426万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$409万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.37% |
| 2 | 情報技術 | 11.91% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.05% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1885万 | 7.92% |
159,515
+9,352
| +6% | +$110万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $1536万 | 6.45% |
303,570
-32,205
| -10% | -$163万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1417万 | 5.95% |
278,911
-5,754
| -2% | -$29.2万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1213万 | 5.1% |
45,307
+266
| +0.6% | +$6.43万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1160万 | 4.87% |
+542,508
| 新規 | +$1100万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $843万 | 3.54% |
82,104
-13,660
| -14% | -$130万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
7
Comcast
CMCSA
$777億
| $837万 | 3.52% |
159,778
-6,750
| -4% | -$32.3万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $836万 | 3.51% |
+70,292
| 新規 | +$787万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
9
Wabtec
WAB
$484億
| $670万 | 2.82% |
91,569
+2,970
| +3% | +$20.3万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
10
Lyft
LYFT
$63.7億
| $669万 | 2.81% |
136,111
-9,743
| -7% | -$35.5万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $652万 | 2.74% |
29,294
-7,950
| -21% | -$171万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $602万 | 2.53% |
113,524
-1,964
| -2% | -$8.89万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $586万 | 2.46% |
22,557
-910
| -4% | -$25.2万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $553万 | 2.33% |
17,640
-13,939
| -44% | -$409万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $552万 | 2.32% |
43,419
-1,168
| -3% | -$13.1万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $500万 | 2.1% |
46,654
-44,352
| -49% | -$426万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
17
Kroger
KR
$376億
| $492万 | 2.07% |
154,905
-6,198
| -4% | -$20.1万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $485万 | 2.04% |
36,543
-1,120
| -3% | -$13.5万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $448万 | 1.88% |
15,590
-305
| -2% | -$7.72万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $443万 | 1.86% |
14,539
+172
| +1% | +$5.26万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $420万 | 1.76% |
114,857
-142,793
| -55% | -$518万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $419万 | 1.76% |
47,820
-1,700
| -3% | -$14.3万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
23
GoDaddy
GDDY
$134億
| $406万 | 1.71% |
49,010
+2,283
| +5% | +$17.9万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $396万 | 1.66% |
14,889
-26
| -0.2% | -$7,147 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $354万 | 1.49% |
+14,973
| 新規 | +$344万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
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CWH Capital Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、CWH Capital Managementは97銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.2億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
CWH Capital Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 7件、44件増加しました、32件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は542,508株、評価額は$1160万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$870万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- CWH Capital Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は542,508株、評価額は$1160万でした。
- CWH Capital Managementは2020年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- CWH Capital Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$870万相当を減らしました。
- CWH Capital Managementは2020年第4四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$305万でした。
- 2020年第4四半期時点で、CWH Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの46%を占めています。
- CWH Capital Managementは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- CWH Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$2.38億となりました。
2021年2月2日に提出された、2020年第4四半期分のCWH Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。