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CCM
CWH Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
12.37%
1년 추정 수익률
14.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.05%
1년 예상 수익률
+14.86%
3년 예상 수익률
+29.87%
5년 예상 수익률
+86.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$1823만
(+8.3%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.49%
보유액
97
신규
7
증가
44
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1100만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$787만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$344만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$244만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$870만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$718만 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$518만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$426만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$409만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.37% |
| 2 | 정보기술 | 11.91% |
| 3 | 산업재 | 10.05% |
| 4 | 금융 | 9.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1885만 | 7.92% |
159,515
+9,352
| +6% | +US$110만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1536만 | 6.45% |
303,570
-32,205
| -10% | -US$163만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1417만 | 5.95% |
278,911
-5,754
| -2% | -US$29.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1213만 | 5.1% |
45,307
+266
| +0.6% | +US$6.43만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1160만 | 4.87% |
+542,508
| 신규 | +US$1100만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$843만 | 3.54% |
82,104
-13,660
| -14% | -US$130만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$837만 | 3.52% |
159,778
-6,750
| -4% | -US$32.3만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$836만 | 3.51% |
+70,292
| 신규 | +US$787만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
9
Wabtec
WAB
US$484억
| US$670만 | 2.82% |
91,569
+2,970
| +3% | +US$20.3만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
10
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$669만 | 2.81% |
136,111
-9,743
| -7% | -US$35.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$652만 | 2.74% |
29,294
-7,950
| -21% | -US$171만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$602만 | 2.53% |
113,524
-1,964
| -2% | -US$8.89만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$586만 | 2.46% |
22,557
-910
| -4% | -US$25.2만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$553만 | 2.33% |
17,640
-13,939
| -44% | -US$409만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$552만 | 2.32% |
43,419
-1,168
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$500만 | 2.1% |
46,654
-44,352
| -49% | -US$426만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
17
Kroger
KR
US$376억
| US$492만 | 2.07% |
154,905
-6,198
| -4% | -US$20.1만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$485만 | 2.04% |
36,543
-1,120
| -3% | -US$13.5만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$448만 | 1.88% |
15,590
-305
| -2% | -US$7.72만 |
2020 Q3
1분기
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$443만 | 1.86% |
14,539
+172
| +1% | +US$5.26만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$420만 | 1.76% |
114,857
-142,793
| -55% | -US$518만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$419만 | 1.76% |
47,820
-1,700
| -3% | -US$14.3만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
23
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$406만 | 1.71% |
49,010
+2,283
| +5% | +US$17.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$396만 | 1.66% |
14,889
-26
| -0.2% | -US$7.15천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$354만 | 1.49% |
+14,973
| 신규 | +US$344만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EA
JCM
PVWM
BG
BRC
MCFIG
PWAP
TFM
CWH Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, CWH Capital Management는 US$2.38억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
CWH Capital Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 44개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 542,508주를 보유했으며 가치는 US$1160만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$870만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- CWH Capital Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, US$1160만 상당의 542,508주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CWH Capital Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- CWH Capital Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$870만예요.
- CWH Capital Management는 2020년 4분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CWH Capital Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 46%를 차지해요.
- CWH Capital Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- CWH Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2021년 2월 2일에 제출된 CWH Capital Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.