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PVWM
Point View Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
10.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.56%
1년 예상 수익률
+10.77%
3년 예상 수익률
+27.03%
5년 예상 수익률
+74.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$3487만
(+16%)
자금 흐름
-US$26.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.32%
보유액
280
신규
21
증가
69
축소
143
청산됨
4
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$273만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$26.9만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$46.7만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.66% |
| 2 | 기타 | 12.92% |
| 3 | 금융 | 11.66% |
| 4 | 건강관리 | 11.23% |
| 5 | 산업재 | 10.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$826만 | 3.35% |
37,122
-4,121
| -10% | -US$88.6만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$495만 | 2.01% |
226,397
-227
| -0.1% | -US$4.77천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$488만 | 1.98% |
18,126
-437
| -2% | -US$10.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$365만 | 1.48% |
99,109
-6,322
| -6% | -US$23.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$323만 | 1.31% |
47,249
-271
| -0.6% | -US$1.76만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$319만 | 1.3% |
77,474
-10,990
| -12% | -US$41.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
7
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69억
| US$314만 | 1.27% |
+138,035
| 신규 | +US$273만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
8
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$300만 | 1.22% |
9,339
-1,138
| -11% | -US$34.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$297만 | 1.2% |
19,490
+150
| +0.8% | +US$2.09만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$295만 | 1.2% |
45,849
+917
| +2% | +US$5.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$281만 | 1.14% |
32,605
-1,757
| -5% | -US$13만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
12
AES
AES
US$107억
| US$279만 | 1.13% |
118,841
-4,872
| -4% | -US$10.1만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$272만 | 1.1% |
8,916
+235
| +3% | +US$7.19만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$258만 | 1.05% |
20,338
+559
| +3% | +US$6.25만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$256만 | 1.04% |
30,308
-3,264
| -10% | -US$26.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$245만 | 0.99% |
49,093
+5,500
| +13% | +US$26.9만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$242만 | 0.98% |
50,331
+2,559
| +5% | +US$12.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$237만 | 0.96% |
162,573
+1,585
| +1% | +US$2.39만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87억
| US$237만 | 0.96% |
190,667
-4,254
| -2% | -US$4.98만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$235만 | 0.95% |
43,653
+1,510
| +4% | +US$6.77만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$228만 | 0.93% |
29,261
-1,116
| -4% | -US$8.54만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$221만 | 0.9% |
8,382
-403
| -5% | -US$8.97만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
23
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$219만 | 0.89% |
2,200
-66
| -3% | -US$6.33만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$218만 | 0.88% |
37,042
+492
| +1% | +US$2.92만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$217만 | 0.88% |
99,322
-1,762
| -2% | -US$3.32만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EA
CCM
JCM
BG
MCFIG
BRC
TFM
RCA
Point View Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Point View Wealth Management는 US$2.46억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Point View Wealth Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 69개 증가, 143개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Peapack-Gladstone Financial으로, 138,035주를 보유했으며 가치는 US$314만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$88.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 14%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Peapack-Gladstone Financial으로, US$314만 상당의 138,035주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point View Wealth Management로, 추정 증가액은 US$26.9만 규모예요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$88.6만예요.
- Point View Wealth Management는 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 16%를 차지해요.
- Point View Wealth Management는 2020년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Point View Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2021년 2월 8일에 제출된 Point View Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.