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PVWM
Point View Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
8.93%
1年估算報酬率
10.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.56%
1年估算報酬率
+10.77%
3年估算報酬率
+27.03%
5年估算報酬率
+74.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$3487萬
(+16%)
資金流向
-US$26.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.32%
持股
280
新
21
增持
69
減碼
143
已平倉
4
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$273萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$26.9萬 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.6萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$65.8萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$46.7萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$37.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 13.66% |
| 2 | 其他 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | 醫療保健 | 11.23% |
| 5 | 工業 | 10.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$826萬 | 3.35% |
37,122
-4,121
| -10% | -US$88.6萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
2
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6億
| US$495萬 | 2.01% |
226,397
-227
| -0.1% | -US$4,770 |
2013 Q4
28個季度
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$488萬 | 1.98% |
18,126
-437
| -2% | -US$10.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$365萬 | 1.48% |
99,109
-6,322
| -6% | -US$23.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$323萬 | 1.31% |
47,249
-271
| -0.6% | -US$1.76萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$319萬 | 1.3% |
77,474
-10,990
| -12% | -US$41.2萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
7
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.69億
| US$314萬 | 1.27% |
+138,035
| 新 | +US$273萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
8
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$300萬 | 1.22% |
9,339
-1,138
| -11% | -US$34.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$297萬 | 1.2% |
19,490
+150
| +0.8% | +US$2.09萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$295萬 | 1.2% |
45,849
+917
| +2% | +US$5.7萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$281萬 | 1.14% |
32,605
-1,757
| -5% | -US$13萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
12
AES
AES
US$107億
| US$279萬 | 1.13% |
118,841
-4,872
| -4% | -US$10.1萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$272萬 | 1.1% |
8,916
+235
| +3% | +US$7.19萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$258萬 | 1.05% |
20,338
+559
| +3% | +US$6.25萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$256萬 | 1.04% |
30,308
-3,264
| -10% | -US$26.4萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$245萬 | 0.99% |
49,093
+5,500
| +13% | +US$26.9萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$242萬 | 0.98% |
50,331
+2,559
| +5% | +US$12.4萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
18
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$237萬 | 0.96% |
162,573
+1,585
| +1% | +US$2.39萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.87億
| US$237萬 | 0.96% |
190,667
-4,254
| -2% | -US$4.98萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$235萬 | 0.95% |
43,653
+1,510
| +4% | +US$6.77萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$228萬 | 0.93% |
29,261
-1,116
| -4% | -US$8.54萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$221萬 | 0.9% |
8,382
-403
| -5% | -US$8.97萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
23
Boston Beer
SAM
US$18.6億
| US$219萬 | 0.89% |
2,200
-66
| -3% | -US$6.33萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861億
| US$218萬 | 0.88% |
37,042
+492
| +1% | +US$2.92萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$217萬 | 0.88% |
99,322
-1,762
| -2% | -US$3.32萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
相似基金
EA
CCM
JCM
BG
MCFIG
BRC
TFM
RCA
Point View Wealth Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Point View Wealth Management持有280個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.12億增加16%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Point View Wealth Management的2020年第4季申報資料顯示有新增21項、增加69檔、減碼143檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Peapack-Gladstone Financial：共138,035股，價值US$314萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$88.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產14%，低於前一季的14%，其次為其他和金融。
- Point View Wealth Management在2020年第4季最大筆買進的是Peapack-Gladstone Financial：共買進138,035股，價值US$314萬。
- Point View Wealth Management在2020年第4季增持Intel的幅度最大，估計增加US$26.9萬。
- Point View Wealth Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$88.6萬。
- Point View Wealth Management於2020年第4季完全出清Union Pacific，估計賣出金額為US$46.7萬。
- 在2020年第4季，Point View Wealth Management的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占16%。
- Point View Wealth Management在2020年第4季新增了21個部位，並平倉4個部位。
- Point View Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.46億。
根據Point View Wealth Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月8日提交。