¡Ya estamos en !
Descubre más
PVWM
Point View Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
10.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 263 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.32%
Posición
280
Nuevas
21
Aumentadas
69
Reducidas
143
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 269 k |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 259 k |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 886 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 658 k |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 467 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 412 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.66% |
| 2 | Varios | 12.92% |
| 3 | Finanzas | 11.66% |
| 4 | Atención médica | 11.23% |
| 5 | Industriales | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.26 M | 3.35% |
37,122
-4,121
| -10% | -USD 886 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 962 M
| USD 4.95 M | 2.01% |
226,397
-227
| -0.1% | -USD 4.77 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 4.88 M | 1.98% |
18,126
-437
| -2% | -USD 109 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.65 M | 1.48% |
99,109
-6,322
| -6% | -USD 232 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 3.23 M | 1.31% |
47,249
-271
| -0.6% | -USD 17.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.19 M | 1.3% |
77,474
-10,990
| -12% | -USD 412 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
7
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 769 M
| USD 3.14 M | 1.27% |
+138,035
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
8
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 3 M | 1.22% |
9,339
-1,138
| -11% | -USD 349 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.97 M | 1.2% |
19,490
+150
| +0.8% | +USD 20.9 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 2.95 M | 1.2% |
45,849
+917
| +2% | +USD 57 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
11
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.81 M | 1.14% |
32,605
-1,757
| -5% | -USD 130 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
12
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 2.79 M | 1.13% |
118,841
-4,872
| -4% | -USD 101 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.1% |
8,916
+235
| +3% | +USD 71.9 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.58 M | 1.05% |
20,338
+559
| +3% | +USD 62.5 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.56 M | 1.04% |
30,308
-3,264
| -10% | -USD 264 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.45 M | 0.99% |
49,093
+5,500
| +13% | +USD 269 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.42 M | 0.98% |
50,331
+2,559
| +5% | +USD 124 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 2.37 M | 0.96% |
162,573
+1,585
| +1% | +USD 23.9 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 487 M
| USD 2.37 M | 0.96% |
190,667
-4,254
| -2% | -USD 49.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.35 M | 0.95% |
43,653
+1,510
| +4% | +USD 67.7 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.28 M | 0.93% |
29,261
-1,116
| -4% | -USD 85.4 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.21 M | 0.9% |
8,382
-403
| -5% | -USD 89.7 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
23
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 2.19 M | 0.89% |
2,200
-66
| -3% | -USD 63.3 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.18 M | 0.88% |
37,042
+492
| +1% | +USD 29.2 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 2.17 M | 0.88% |
99,322
-1,762
| -2% | -USD 33.2 k |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
EA
CCM
JCM
BG
MCFIG
BRC
TFM
RCA
Revisión del portafolio de Point View Wealth Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Point View Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 16% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Point View Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 69, 143 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones con un valor de USD 3.14 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 886 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 14% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Point View Wealth Management en T4 2020 fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Point View Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 269 k.
- La mayor reducción de Point View Wealth Management durante T4 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Point View Wealth Management cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 467 k.
- Las diez principales posiciones de Point View Wealth Management representan 16% de su cartera de USD 246 M en T4 2020.
- Point View Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Point View Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Point View Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 8 feb 2021.