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PVWM

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,26 Mio. $ 3,35 %
37.122
-4.121
-10 % -886.116 $
2013 Q4
28 Quartale
ASA-Symbol
2
ASA Gold and Precious Metals
ASA
962 Mio. $
4,95 Mio. $ 2,01 %
226.397
-227
-0,1 % -4.770 $
2013 Q4
28 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,98 %
18.126
-437
-2 % -108.575 $
2013 Q4
28 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,48 %
99.109
-6.322
-6 % -231.893 $
2013 Q4
28 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,31 %
47.249
-271
-0,6 % -17.626 $
2013 Q4
28 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,3 %
77.474
-10.990
-12 % -412.051 $
2013 Q4
28 Quartale
PGC-Symbol
7
Peapack-Gladstone Financial
PGC
769 Mio. $
3,14 Mio. $ 1,27 %
+138.035
Neu +2,73 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
ELV-Symbol
8
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
3 Mio. $ 1,22 %
9.339
-1.138
-11 % -349.234 $
2013 Q4
28 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,2 %
19.490
+150
+0,8 % +20.892 $
2015 Q4
20 Quartale
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,2 %
45.849
+917
+2 % +57.045 $
2013 Q4
28 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,14 %
32.605
-1.757
-5 % -129.874 $
2013 Q4
28 Quartale
AES-Symbol
12
AES
AES
10,7 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,13 %
118.841
-4.872
-4 % -101.238 $
2013 Q4
28 Quartale
NOC-Symbol
13
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,1 %
8.916
+235
+3 % +71.900 $
2013 Q4
28 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,05 %
20.338
+559
+3 % +62.482 $
2013 Q4
28 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,04 %
30.308
-3.264
-10 % -264.270 $
2013 Q4
28 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,99 %
49.093
+5.500
+13 % +268.606 $
2013 Q4
28 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,98 %
50.331
+2.559
+5 % +124.269 $
2013 Q4
28 Quartale
HBI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
2,37 Mio. $ 0,96 %
162.573
+1.585
+1 % +23.911 $
2013 Q4
28 Quartale
WIW-Symbol
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
487 Mio. $
2,37 Mio. $ 0,96 %
190.667
-4.254
-2 % -49.796 $
2013 Q4
28 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,95 %
43.653
+1.510
+4 % +67.656 $
2013 Q4
28 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,93 %
29.261
-1.116
-4 % -85.353 $
2013 Q4
28 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,9 %
8.382
-403
-5 % -89.710 $
2015 Q3
21 Quartale
SAM-Symbol
23
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,89 %
2.200
-66
-3 % -63.342 $
2017 Q1
15 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,88 %
37.042
+492
+1 % +29.222 $
2013 Q4
28 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,88 %
99.322
-1.762
-2 % -33.250 $
2019 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom 239 Mio. $ AUM 45,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington 238 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
BRC
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .