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Point View Wealth Management

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
26
Citigroup
C
205 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,88 %
35.129
+508
+1 % +25.823 $
2013 Q4
28 Quartale
CSCO-Symbol
27
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,88 %
48.208
+5.352
+12 % +219.955 $
2013 Q4
28 Quartale
HPQ-Symbol
28
HP
HPQ
29,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,87 %
86.718
-311
-0,4 % -6.528 $
2013 Q4
28 Quartale
IBM-Symbol
29
IBM
IBM
239 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,86 %
17.683
-566
-3 % -65.414 $
2013 Q4
28 Quartale
CAT-Symbol
30
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,83 %
11.233
-353
-3 % -59.862 $
2015 Q3
21 Quartale
BA-Symbol
31
Boeing
BA
132 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,82 %
9.410
-346
-4 % -66.510 $
2013 Q4
28 Quartale
PARA-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,96 Mio. $ 0,8 %
52.700
-2.509
-5 % -80.493 $
2019 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
33
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,79 %
64.267
+711
+1 % +19.057 $
2013 Q4
28 Quartale
KR-Symbol
34
Kroger
KR
38,4 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,79 %
61.167
+1.130
+2 % +36.628 $
2013 Q4
28 Quartale
VTR-Symbol
35
Ventas
VTR
41,6 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,78 %
39.137
-3.817
-9 % -176.468 $
2018 Q2
10 Quartale
TRV-Symbol
36
Travelers Companies
TRV
80,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,75 %
13.097
-270
-2 % -34.674 $
2013 Q4
28 Quartale
MET-Symbol
37
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,74 %
38.901
+619
+2 % +26.823 $
2013 Q4
28 Quartale
UNH-Symbol
38
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,73 %
5.150
-28
-0,5 % -9.386 $
2013 Q4
28 Quartale
STX-Symbol
39
Seagate
STX
159 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,73 %
29.024
-264
-0,9 % -14.840 $
2013 Q4
28 Quartale
EMN-Symbol
40
Eastman Chemical
EMN
7,62 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,69 %
17.042
-346
-2 % -32.083 $
2015 Q1
23 Quartale
FE-Symbol
41
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,68 %
54.666
+272
+0,5 % +8.151 $
2013 Q4
28 Quartale
BHP-Symbol
42
BHP
BHP
209 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,67 %
28.115
-560
-2 % -28.066 $
2015 Q2
22 Quartale
AAPL-Symbol
43
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,65 %
12.013
+176
+1 % +21.170 $
2016 Q4
16 Quartale
EXC-Symbol
44
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,62 %
50.445
-375
-0,7 % -11.067 $
2013 Q4
28 Quartale
B-Symbol
45
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,59 %
63.893
-5.325
-8 % -134.904 $
2016 Q4
16 Quartale
URI-Symbol
46
United Rentals
URI
73,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,58 %
6.178
-479
-7 % -101.196 $
2018 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
47
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,57 %
10.185
+181
+2 % +25.297 $
2014 Q4
24 Quartale
KHC-Symbol
48
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,57 %
40.827
+737
+2 % +23.926 $
2019 Q2
6 Quartale
EMR-Symbol
49
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,57 %
17.484
+53
+0,3 % +3.941 $
2015 Q4
20 Quartale
WFC-Symbol
50
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,56 %
45.955
+4.125
+10 % +106.790 $
2013 Q4
28 Quartale
1
2
3 4 5

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JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Motive Capital Fund I GP
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
Blue Ridge Capital
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
Trimaran Fund Management
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rowland Carmichael Advisors
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .