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Point View Wealth Management

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COF-Symbol
51
Capital One
COF
119 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,56 %
13.969
-1.649
-11 % -140.216 $
2016 Q4
16 Quartale
JLL-Symbol
52
Jones Lang LaSalle
JLL
17 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,55 %
9.131
-99
-1 % -12.709 $
2016 Q4
16 Quartale
ETN-Symbol
53
Eaton
ETN
140 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,55 %
11.230
+700
+7 % +79.106 $
2015 Q2
22 Quartale
COP-Symbol
54
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,52 %
32.170
+793
+3 % +29.228 $
2013 Q4
28 Quartale
ABBV-Symbol
55
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,52 %
11.959
+444
+4 % +42.667 $
2016 Q4
16 Quartale
TAP-Symbol
56
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,52 %
28.109
+4.485
+19 % +184.884 $
2013 Q4
28 Quartale
MO-Symbol
57
Altria Group
MO
129 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,51 %
30.494
+4.190
+16 % +168.236 $
2013 Q4
28 Quartale
JNJ-Symbol
58
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,5 %
7.773
-198
-2 % -29.219 $
2013 Q4
28 Quartale
BF
59
Nicht mehr gelistet
BASF AKTIENGESELLT ADS(RP1 ORD
BF
1,2 Mio. $ 0,49 %
60.609
-1.980
-3 % -39.202 $
2018 Q4
8 Quartale
WSM-Symbol
60
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,48 %
23.366
-818
-3 % -41.891 $
2016 Q3
17 Quartale
MCK-Symbol
61
McKesson
MCK
125 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,48 %
6.765
-1.286
-16 % -214.172 $
2015 Q3
21 Quartale
AMX-Symbol
62
America Movil
AMX
77 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,47 %
80.202
-2.820
-3 % -38.270 $
2013 Q4
28 Quartale
BP-Symbol
63
BP
BP
117 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,47 %
56.460
+7
+0 % +132 $
2013 Q4
28 Quartale
IGR-Symbol
64
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
581 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,45 %
54.302
+3.245
+6 % +61.795 $
2017 Q2
14 Quartale
T-Symbol
65
AT&T
T
150 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,45 %
51.179
-17.420
-25 % -375.659 $
2013 Q4
28 Quartale
SAFM
66
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,11 Mio. $ 0,45 %
8.377
-16
-0,2 % -2.110 $
2015 Q3
21 Quartale
ERC-Symbol
67
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
239 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,44 %
90.058
-2.606
-3 % -29.964 $
2014 Q3
25 Quartale
CB-Symbol
68
Chubb
CB
141 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,44 %
7.064
– –
2013 Q4
28 Quartale
RIO-Symbol
69
Nicht mehr gelistet
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE ADS(REP 1 COM SH)
RIO
1,06 Mio. $ 0,43 %
63.332
-3.700
-6 % -61.986 $
2014 Q1
27 Quartale
ADM-Symbol
70
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,43 %
20.874
-466
-2 % -23.027 $
2013 Q4
28 Quartale
RIO-Symbol
71
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,42 %
13.850
-489
-3 % -32.109 $
2013 Q4
28 Quartale
CI-Symbol
72
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,42 %
4.982
+78
+2 % +15.298 $
2013 Q4
28 Quartale
RDS.A
73
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,03 Mio. $ 0,42 %
29.352
+742
+3 % +23.162 $
2013 Q4
28 Quartale
CMCSA-Symbol
74
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,41 %
19.267
-1.634
-8 % -78.292 $
2016 Q2
18 Quartale
GILD-Symbol
75
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
1 Mio. $ 0,41 %
17.226
+1.694
+11 % +102.217 $
2016 Q1
19 Quartale
1 2
3
4 5

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JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Motive Capital Fund I GP
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
Blue Ridge Capital
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
Trimaran Fund Management
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rowland Carmichael Advisors
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .