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Point View Wealth Management

Point View Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
-263.245 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,32 %
Position
280
Neu
21
Aufgestockt
69
Reduziert
143
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGC-Symbol
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+2,73 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.606 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+261.348 $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+259.330 $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+258.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+886.116 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+657.804 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+467.000 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+412.051 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+375.659 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,66 %
2 Sonstiges 12,92 %
3 Finanzwesen 11,66 %
4 Gesundheitswesen 11,23 %
5 Industrie 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTT
76
Nicht mehr gelistet
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
1 Mio. $ 0,41 %
39.023
-154
-0,4 % -3.946 $
2013 Q4
28 Quartale
NTR-Symbol
77
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
992.000 $ 0,4 %
20.595
+277
+1 % +12.244 $
2018 Q1
11 Quartale
BBY-Symbol
78
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
973.000 $ 0,39 %
9.753
-343
-3 % -38.361 $
2013 Q4
28 Quartale
HD-Symbol
79
Home Depot
HD
348 Mrd. $
965.000 $ 0,39 %
3.633
-2.393
-40 % -657.804 $
2013 Q4
28 Quartale
CAH-Symbol
80
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
953.000 $ 0,39 %
17.800
+346
+2 % +17.953 $
2018 Q3
9 Quartale
VOD-Symbol
81
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
945.000 $ 0,38 %
57.341
-3.786
-6 % -59.244 $
2013 Q4
28 Quartale
DD-Symbol
82
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
939.000 $ 0,38 %
13.474
-817
-6 % -64.159 $
2013 Q4
28 Quartale
AIG-Symbol
83
American International
AIG
42,9 Mrd. $
920.000 $ 0,37 %
24.311
+775
+3 % +27.300 $
2013 Q4
28 Quartale
AZN-Symbol
84
AstraZeneca
AZN
287 Mrd. $
910.000 $ 0,37 %
9.102
-269
-3 % -28.492 $
2013 Q4
28 Quartale
DXC-Symbol
85
DXC Technology
DXC
2,3 Mrd. $
910.000 $ 0,37 %
35.327
+1.204
+4 % +25.699 $
2017 Q2
14 Quartale
BHC-Symbol
86
Bausch Health
BHC
3,1 Mrd. $
901.000 $ 0,37 %
43.301
-209
-0,5 % -3.898 $
2016 Q2
18 Quartale
CUK-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
882.000 $ 0,36 %
47.091
-2.115
-4 % -32.779 $
2019 Q4
4 Quartale
BTZ-Symbol
88
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
878 Mio. $
878.000 $ 0,36 %
59.719
+73
+0,1 % +1.049 $
2015 Q3
21 Quartale
WBA-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
874.000 $ 0,35 %
21.910
-277
-1 % -10.729 $
2019 Q2
6 Quartale
MGM-Symbol
90
MGM Resorts International
MGM
8,37 Mrd. $
870.000 $ 0,35 %
27.623
-3.501
-11 % -90.107 $
2020 Q1
3 Quartale
WHR-Symbol
91
Whirlpool
WHR
1,9 Mrd. $
866.000 $ 0,35 %
4.796
-50
-1 % -9.578 $
2013 Q4
28 Quartale
UL-Symbol
92
Unilever
UL
142 Mrd. $
854.000 $ 0,35 %
12.570
+12
+0,1 % +814 $
2015 Q1
23 Quartale
WDC-Symbol
93
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
853.000 $ 0,35 %
20.368
-161
-0,8 % -5.345 $
2013 Q4
28 Quartale
CSX-Symbol
94
CSX Corp
CSX
96,7 Mrd. $
851.000 $ 0,35 %
28.131
+1.383
+5 % +39.730 $
2013 Q4
28 Quartale
MCR
95
Nicht mehr gelistet
MFS Charter Income Trust
MCR
848.000 $ 0,34 %
96.679
-4.428
-4 % -37.127 $
2018 Q1
11 Quartale
MDLZ-Symbol
96
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
844.000 $ 0,34 %
14.431
-160
-1 % -9.145 $
2015 Q2
22 Quartale
AVT-Symbol
97
Avnet
AVT
7,05 Mrd. $
840.000 $ 0,34 %
23.934
-1.448
-6 % -42.970 $
2013 Q4
28 Quartale
NEM-Symbol
98
Newmont
NEM
118 Mrd. $
840.000 $ 0,34 %
14.033
-141
-1 % -8.689 $
2016 Q1
19 Quartale
GM-Symbol
99
General Motors
GM
72,9 Mrd. $
832.000 $ 0,34 %
19.972
-280
-1 % -10.885 $
2013 Q4
28 Quartale
HAL-Symbol
100
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
815.000 $ 0,33 %
43.117
-1.714
-4 % -26.605 $
2015 Q1
23 Quartale
2 3
4
5 6

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JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut 232 Mio. $ AUM 54,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Motive Capital Fund I GP
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
Blue Ridge Capital
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
Trimaran Fund Management
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rowland Carmichael Advisors
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point View Wealth Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Point View Wealth Management 280 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Point View Wealth Management für Q4 2020 weist 21 neu, 69 erhöht, 143 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 886.116 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Point View Wealth Management im Q4 2020 war Peapack-Gladstone Financial: 138.035 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Intel in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.606 $.
  • Der größte Positionsabbau von Point View Wealth Management im Q4 2020 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 886.116 $.
  • Point View Wealth Management hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point View Wealth Management machen im Q4 2020 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Point View Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Point View Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point View Wealth Management für Q4 2020 am 8. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .