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JCM

JD Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 46,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+201,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,62 %
Position
28
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,47 Mio. $
2
SEVN-Symbol
Seven Hills Realty Trust
SEVN
+144.524 $
3
EXG-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+97.080 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+14,2 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+4,02 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,86 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,37 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,76 %
2 Technologie 1,48 %
3 Kommunikationsdienste 0,67 %
4 Immobilien 0,08 %
5 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,8 Mio. $ 25,74 %
160.000
-40.000
-20 % -14,2 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
28 Mio. $ 12,07 %
320.000
– –
2020 Q2
2 Quartale
XME-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
26,4 Mio. $ 11,37 %
790.000
– –
2020 Q2
2 Quartale
XME-Symbol
4
CALL
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
23,4 Mio. $ 10,07 %
700.000
-83.700
-11 % -2,37 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
MS-Symbol
5
Put
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
22,8 Mio. $ 9,82 %
333.000
– –
2020 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,3 Mio. $ 7,46 %
78.000
– –
2020 Q1
3 Quartale
META-Symbol
7
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,4 Mio. $ 7,05 %
60.000
– –
2020 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,29 Mio. $ 4 %
70.000
-86.000
-55 % -10,3 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
NFLX-Symbol
9
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,56 %
+110.000
Neu +5,58 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
UVXY-Symbol
10
Put
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
282 Mio. $
5,77 Mio. $ 2,48 %
217
+178
+456 % +6,49 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
AVGO-Symbol
11
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,87 %
99.000
– –
2020 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,48 %
26.000
-5.600
-18 % -673.575 $
2020 Q2
2 Quartale
TSLA-Symbol
13
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,79 %
7.800
-67.200
-90 % -11,5 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
AAL-Symbol
14
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,7 %
102.500
-120.200
-54 % -1,67 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,67 %
+29.000
Neu +1,47 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
GDX-Symbol
16
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,54 %
35.000
– –
2020 Q2
2 Quartale
PANW-Symbol
17
Put
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,46 %
+18.000
Neu +840.965 $
2020 Q4
0 Quartale
MTN-Symbol
18
Put
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
837.000 $ 0,36 %
+3.000
Neu +774.833 $
2020 Q4
0 Quartale
DASH-Symbol
19
Put
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
471.000 $ 0,2 %
+3.300
Neu +526.726 $
2020 Q4
0 Quartale
DRIP-Symbol
20
Put
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
110 Mio. $
428.000 $ 0,18 %
161
– –
2019 Q3
5 Quartale
SEVN-Symbol
21
Seven Hills Realty Trust
SEVN
154 Mio. $
180.000 $ 0,08 %
+17.076
Neu +144.524 $
2020 Q4
0 Quartale
EXG-Symbol
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
105.000 $ 0,05 %
+12.000
Neu +97.080 $
2020 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
– –
-34.000
Geschlossen -2,86 Mio. $ –
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
– –
-7.000
Geschlossen -1,92 Mio. $ –
MS-Symbol
25
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-70.000
Geschlossen -4,02 Mio. $ –
1
2

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CWH Capital Management Spokane, Washington 238 Mio. $ AUM 14,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BG
Berry Group Worcester, Massachusetts 222 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVWM
Point View Wealth Management Summit, New Jersey 246 Mio. $ AUM 10,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Blue Ridge Capital New York 215 Mio. $ AUM
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York 275 Mio. $ AUM
PWAP
Private Wealth Advisors (Pennsylvania) Greensburg, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWI
Beacon Wealthcare Inc Raleigh, North Carolina 172 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JD Capital Management für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt JD Capital Management 28 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

JD Capital Management zog im Q4 2020 netto 24,3 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Morgan Stanley – eine Position im geschätzten Wert von 4,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete JD Capital Management eine neue Position in Netflix im Wert von 1,57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von JD Capital Management im Q4 2020 war Netflix: 29.000 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JD Capital Management im Q4 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
  • JD Capital Management hat seine Position in Morgan Stanley im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JD Capital Management machen im Q4 2020 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • JD Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von JD Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von JD Capital Management für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .