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JCM
JD Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
46,43%
Retorno est. (1 ano)
54,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
+54,6%
Retorno est. (3 anos)
+47,78%
Retorno est. (5 anos)
+201,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,2 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 24,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,62%
Posição
28
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+US$ 145 mil |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$ 97,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,76% |
| 2 | Tecnologia | 1,48% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,67% |
| 4 | Imóveis | 0,08% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 59,8 mi | 25,74% |
160.000
-40.000
| -20% | -US$ 14,2 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 28 mi | 12,07% |
320.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 26,4 mi | 11,37% |
790.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 4 bi
| US$ 23,4 mi | 10,07% |
700.000
-83.700
| -11% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 22,8 mi | 9,82% |
333.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,3 mi | 7,46% |
78.000
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,4 mi | 7,05% |
60.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,29 mi | 4% |
70.000
-86.000
| -55% | -US$ 10,3 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,95 mi | 2,56% |
+110.000
| Nova | +US$ 5,58 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
| US$ 5,77 mi | 2,48% |
217
+178
| +456% | +US$ 6,49 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,34 mi | 1,87% |
99.000
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,45 mi | 1,48% |
26.000
-5.600
| -18% | -US$ 674 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,84 mi | 0,79% |
7.800
-67.200
| -90% | -US$ 11,5 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
14
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 1,62 mi | 0,7% |
102.500
-120.200
| -54% | -US$ 1,67 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,57 mi | 0,67% |
+29.000
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,54% |
35.000
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,07 mi | 0,46% |
+18.000
| Nova | +US$ 841 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 837 mil | 0,36% |
+3.000
| Nova | +US$ 775 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 471 mil | 0,2% |
+3.300
| Nova | +US$ 527 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$ 110 mi
| US$ 428 mil | 0,18% |
161
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$ 154 mi
| US$ 180 mil | 0,08% |
+17.076
| Nova | +US$ 145 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,88 bi
| US$ 105 mil | 0,05% |
+12.000
| Nova | +US$ 97,1 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
-34.000
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
-7.000
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 4,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de JD Capital Management no T4 2020
No T4 2020, JD Capital Management detinha 28 posições no valor de US$ 232 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
JD Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 24,3 mi em T4 2020, encerrando 6 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Morgan Stanley, uma posição estimada em US$ 4,02 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, JD Capital Management abriu uma nova posição em Netflix no valor de US$ 1,57 mi.
- A maior compra de JD Capital Management no T4 2020 foi Netflix: 29.000 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de JD Capital Management em T4 2020 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 14,2 mi.
- JD Capital Management encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,02 mi.
- As dez maiores posições de JD Capital Management representam 93% de sua carteira de US$ 232 mi no T4 2020.
- JD Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de JD Capital Management caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JD Capital Management referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.