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PVWM

Point View Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 246 mi Giro 8,93%
Retorno est. (1 ano) 10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,56%
Retorno est. (1 ano)
+10,77%
Retorno est. (3 anos)
+27,03%
Retorno est. (5 anos)
+74,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 263 mil
Fluxo de capital (%)
-0,11%
10 maiores posições (%)
16,32%
Posição
280
Nova
21
Aumentada
69
Reduzida
143
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGC
Peapack-Gladstone Financial
PGC
+US$ 2,73 mi
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 269 mil
3
ícone de EOG
EOG Resources
EOG
+US$ 261 mil
4
ícone de RCL
Royal Caribbean
RCL
+US$ 259 mil
5
ícone de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+US$ 259 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 886 mil
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 658 mil
3
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 467 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 412 mil
5
ícone de T
AT&T
T
+US$ 376 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 13,66%
2 Diversos 12,92%
3 Financeiro 11,66%
4 Saúde 11,23%
5 Industriais 10,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 8,26 mi 3,35%
37.122
-4.121
-10% -US$ 886 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de ASA
2
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 962 mi
US$ 4,95 mi 2,01%
226.397
-227
-0,1% -US$ 4,77 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de DE
3
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 4,88 mi 1,98%
18.126
-437
-2% -US$ 109 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de PFE
4
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 3,65 mi 1,48%
99.109
-6.322
-6% -US$ 232 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de CVS
5
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 3,23 mi 1,31%
47.249
-271
-0,6% -US$ 17,6 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de XOM
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,19 mi 1,3%
77.474
-10.990
-12% -US$ 412 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de PGC
7
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 769 mi
US$ 3,14 mi 1,27%
+138.035
Nova +US$ 2,73 mi
2020 Q4
0 trimestres
ícone de ELV
8
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 3 mi 1,22%
9.339
-1.138
-11% -US$ 349 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de QCOM
9
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 2,97 mi 1,2%
19.490
+150
+0,8% +US$ 20,9 mil
2015 Q4
20 trimestres
ícone de TSN
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
US$ 2,95 mi 1,2%
45.849
+917
+2% +US$ 57 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de AMAT
11
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 2,81 mi 1,14%
32.605
-1.757
-5% -US$ 130 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de AES
12
AES
AES
US$ 10,7 bi
US$ 2,79 mi 1,13%
118.841
-4.872
-4% -US$ 101 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de NOC
13
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 2,72 mi 1,1%
8.916
+235
+3% +US$ 71,9 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,58 mi 1,05%
20.338
+559
+3% +US$ 62,5 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de CVX
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,56 mi 1,04%
30.308
-3.264
-10% -US$ 264 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de INTC
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 2,45 mi 0,99%
49.093
+5.500
+13% +US$ 269 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de WMT
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 2,42 mi 0,98%
50.331
+2.559
+5% +US$ 124 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de HBI
18
Deslistada
Hanesbrands
HBI
US$ 2,37 mi 0,96%
162.573
+1.585
+1% +US$ 23,9 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de WIW
19
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 487 mi
US$ 2,37 mi 0,96%
190.667
-4.254
-2% -US$ 49,8 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de GE
20
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 2,35 mi 0,95%
43.653
+1.510
+4% +US$ 67,7 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de MRK
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 2,28 mi 0,93%
29.261
-1.116
-4% -US$ 85,4 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de GS
22
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 2,21 mi 0,9%
8.382
-403
-5% -US$ 89,7 mil
2015 Q3
21 trimestres
ícone de SAM
23
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
US$ 2,19 mi 0,89%
2.200
-66
-3% -US$ 63,3 mil
2017 Q1
15 trimestres
ícone de VZ
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,18 mi 0,88%
37.042
+492
+1% +US$ 29,2 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de SLB
25
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 2,17 mi 0,88%
99.322
-1.762
-2% -US$ 33,2 mil
2019 Q3
5 trimestres
1
2 3 4 5

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EA
Ecofin Advisors London, United Kingdom AUM de US$ 239 mi 45,14% Retorno est. (1 ano)
CCM
CWH Capital Management Spokane, Washington AUM de US$ 238 mi 14,86% Retorno est. (1 ano)
JCM
JD Capital Management Darien, Connecticut AUM de US$ 232 mi 54,6% Retorno est. (1 ano)
BG
Berry Group Worcester, Massachusetts AUM de US$ 222 mi 25,45% Retorno est. (1 ano)
MCFIG
Motive Capital Fund I GP New York AUM de US$ 275 mi
BRC
Blue Ridge Capital New York AUM de US$ 215 mi
TFM
Trimaran Fund Management New York AUM de US$ 303 mi 19,55% Retorno est. (1 ano)
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona AUM de US$ 316 mi 18,07% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Point View Wealth Management no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Point View Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 16% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Point View Wealth Management mostra 21 novas, 69 aumentaram, 143 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 886 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 14% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.

  • A maior compra de Point View Wealth Management no T4 2020 foi Peapack-Gladstone Financial: 138.035 ações no valor de US$ 3,14 mi.
  • Point View Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 269 mil.
  • A maior redução de Point View Wealth Management em T4 2020 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 886 mil.
  • Point View Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 467 mil.
  • As dez maiores posições de Point View Wealth Management representam 16% de sua carteira de US$ 246 mi no T4 2020.
  • Point View Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Point View Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Point View Wealth Management referente a T4 2020, protocolado em 8 de fev. de 2021.