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Point View Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
10.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.56%
1년 예상 수익률
+10.77%
3년 예상 수익률
+27.03%
5년 예상 수익률
+74.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$3487만
(+16%)
자금 흐름
-US$26.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.32%
보유액
280
신규
21
증가
69
축소
143
청산됨
4
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$273만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$26.9만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$46.7만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.66% |
| 2 | 기타 | 12.92% |
| 3 | 금융 | 11.66% |
| 4 | 헬스케어 | 11.23% |
| 5 | 산업재 | 10.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
US$2019억
| US$217만 | 0.88% |
35,129
+508
| +1% | +US$2.58만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
27
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$216만 | 0.88% |
48,208
+5,352
| +12% | +US$22만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
28
HP
HPQ
US$255억
| US$213만 | 0.87% |
86,718
-311
| -0.4% | -US$6.53천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
29
IBM
IBM
US$2326억
| US$213만 | 0.86% |
17,683
-566
| -3% | -US$6.54만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$204만 | 0.83% |
11,233
-353
| -3% | -US$5.99만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
31
Boeing
BA
US$1366억
| US$201만 | 0.82% |
9,410
-346
| -4% | -US$6.65만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$196만 | 0.8% |
52,700
-2,509
| -5% | -US$8.05만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
33
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$195만 | 0.79% |
64,267
+711
| +1% | +US$1.91만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
34
Kroger
KR
US$402억
| US$194만 | 0.79% |
61,167
+1,130
| +2% | +US$3.66만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
35
Ventas
VTR
US$473억
| US$192만 | 0.78% |
39,137
-3,817
| -9% | -US$17.6만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
36
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$184만 | 0.75% |
13,097
-270
| -2% | -US$3.47만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
37
MetLife
MET
US$639억
| US$183만 | 0.74% |
38,901
+619
| +2% | +US$2.68만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$181만 | 0.73% |
5,150
-28
| -0.5% | -US$9.39천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
39
Seagate
STX
US$1162억
| US$180만 | 0.73% |
29,024
-264
| -0.9% | -US$1.48만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
40
Eastman Chemical
EMN
US$74.8억
| US$171만 | 0.69% |
17,042
-346
| -2% | -US$3.21만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
41
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$167만 | 0.68% |
54,666
+272
| +0.5% | +US$8.15천 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
42
BHP
BHP
US$2106억
| US$164만 | 0.67% |
28,115
-560
| -2% | -US$2.81만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
43
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$159만 | 0.65% |
12,013
+176
| +1% | +US$2.12만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
44
Exelon
EXC
US$472억
| US$152만 | 0.62% |
50,445
-375
| -0.7% | -US$1.11만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
45
Barrick Mining
B
US$696억
| US$146만 | 0.59% |
63,893
-5,325
| -8% | -US$13.5만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
46
United Rentals
URI
US$699억
| US$143만 | 0.58% |
6,178
-479
| -7% | -US$10.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$142만 | 0.57% |
10,185
+181
| +2% | +US$2.53만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
48
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$142만 | 0.57% |
40,827
+737
| +2% | +US$2.39만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
49
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$140만 | 0.57% |
17,484
+53
| +0.3% | +US$3.94천 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$139만 | 0.56% |
45,955
+4,125
| +10% | +US$10.7만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
JCM
BG
Point View Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Point View Wealth Management 측은 US$2.46억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Point View Wealth Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 69개 증가, 143개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Peapack-Gladstone Financial 주식으로, 138,035주를 보유했으며 가치는 US$314만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$88.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 14%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Peapack-Gladstone Financial 주식으로, US$314만 상당의 138,035주를 매수했어요.
- Point View Wealth Management 측이 2020년 4분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.9만 규모예요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$88.6만예요.
- Point View Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 16% 비중을 차지해요.
- Point View Wealth Management 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Point View Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2021년 2월 8일에 제출된 Point View Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.