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Point View Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
10.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 263 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.32%
Posición
280
Nuevas
21
Aumentadas
69
Reducidas
143
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 269 k |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 259 k |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 886 k |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 658 k |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 467 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 412 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 376 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.66% |
| 2 | Varios | 12.92% |
| 3 | Finanzas | 11.66% |
| 4 | Salud | 11.23% |
| 5 | Industriales | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.17 M | 0.88% |
35,129
+508
| +1% | +USD 25.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
27
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.16 M | 0.88% |
48,208
+5,352
| +12% | +USD 220 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
28
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 2.13 M | 0.87% |
86,718
-311
| -0.4% | -USD 6.53 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
29
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.13 M | 0.86% |
17,683
-566
| -3% | -USD 65.4 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 2.04 M | 0.83% |
11,233
-353
| -3% | -USD 59.9 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
31
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.01 M | 0.82% |
9,410
-346
| -4% | -USD 66.5 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
32
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 1.96 M | 0.8% |
52,700
-2,509
| -5% | -USD 80.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
33
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.95 M | 0.79% |
64,267
+711
| +1% | +USD 19.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
34
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.79% |
61,167
+1,130
| +2% | +USD 36.6 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
35
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| USD 1.92 M | 0.78% |
39,137
-3,817
| -9% | -USD 176 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
36
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.75% |
13,097
-270
| -2% | -USD 34.7 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
37
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 1.83 M | 0.74% |
38,901
+619
| +2% | +USD 26.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.81 M | 0.73% |
5,150
-28
| -0.5% | -USD 9.39 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
39
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 1.8 M | 0.73% |
29,024
-264
| -0.9% | -USD 14.8 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
40
Eastman Chemical
EMN
USD 7435 M
| USD 1.71 M | 0.69% |
17,042
-346
| -2% | -USD 32.1 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
41
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.68% |
54,666
+272
| +0.5% | +USD 8.15 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
42
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 1.64 M | 0.67% |
28,115
-560
| -2% | -USD 28.1 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.59 M | 0.65% |
12,013
+176
| +1% | +USD 21.2 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
44
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 1.52 M | 0.62% |
50,445
-375
| -0.7% | -USD 11.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
45
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.59% |
63,893
-5,325
| -8% | -USD 135 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
46
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.58% |
6,178
-479
| -7% | -USD 101 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 1.42 M | 0.57% |
10,185
+181
| +2% | +USD 25.3 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
48
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.57% |
40,827
+737
| +2% | +USD 23.9 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
49
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 1.4 M | 0.57% |
17,484
+53
| +0.3% | +USD 3.94 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
50
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.39 M | 0.56% |
45,955
+4,125
| +10% | +USD 107 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
JCM
BG
Revisión del portafolio de Point View Wealth Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Point View Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 16% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Point View Wealth Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 69, 143 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones con un valor de USD 3.14 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 886 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 14% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Point View Wealth Management en T4 2020 fue Peapack-Gladstone Financial: 138,035 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Point View Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Intel durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 269 k.
- La mayor reducción de Point View Wealth Management durante T4 2020 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 886 k.
- Point View Wealth Management cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 467 k.
- Las diez principales posiciones de Point View Wealth Management representan 16% de su cartera de USD 246 M en T4 2020.
- Point View Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Point View Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Point View Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 8 feb 2021.