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Point View Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
10.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.56%
1年予想リターン
+10.77%
3年間の予想リターン
+27.03%
5年予想リターン
+74.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$3487万
(+16%)
資金フロー
-$26.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.32%
保有額
280
新規
21
買い増し
69
減少
143
解消
4
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+$273万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$26.9万 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+$26.1万 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$25.9万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$88.6万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$65.8万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$46.7万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.2万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$37.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.66% |
| 2 | その他 | 12.92% |
| 3 | 金融 | 11.66% |
| 4 | ヘルスケア | 11.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Citigroup
C
$2053億
| $217万 | 0.88% |
35,129
+508
| +1% | +$2.58万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
27
Cisco
CSCO
$3765億
| $216万 | 0.88% |
48,208
+5,352
| +12% | +$22万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
28
HP
HPQ
$265億
| $213万 | 0.87% |
86,718
-311
| -0.4% | -$6,528 |
2013 Q4
28四半期
|
|
29
IBM
IBM
$2336億
| $213万 | 0.86% |
17,683
-566
| -3% | -$6.54万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
30
Caterpillar
CAT
$2746億
| $204万 | 0.83% |
11,233
-353
| -3% | -$5.99万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
31
Boeing
BA
$1359億
| $201万 | 0.82% |
9,410
-346
| -4% | -$6.65万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
32
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $196万 | 0.8% |
52,700
-2,509
| -5% | -$8.05万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
33
Bank of America
BAC
$3520億
| $195万 | 0.79% |
64,267
+711
| +1% | +$1.91万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
34
Kroger
KR
$418億
| $194万 | 0.79% |
61,167
+1,130
| +2% | +$3.66万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
35
Ventas
VTR
$470億
| $192万 | 0.78% |
39,137
-3,817
| -9% | -$17.6万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
36
Travelers Companies
TRV
$826億
| $184万 | 0.75% |
13,097
-270
| -2% | -$3.47万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
37
MetLife
MET
$645億
| $183万 | 0.74% |
38,901
+619
| +2% | +$2.68万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
38
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $181万 | 0.73% |
5,150
-28
| -0.5% | -$9,386 |
2013 Q4
28四半期
|
|
39
Seagate
STX
$1213億
| $180万 | 0.73% |
29,024
-264
| -0.9% | -$1.48万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
40
Eastman Chemical
EMN
$74.3億
| $171万 | 0.69% |
17,042
-346
| -2% | -$3.21万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
41
FirstEnergy
FE
$272億
| $167万 | 0.68% |
54,666
+272
| +0.5% | +$8,151 |
2013 Q4
28四半期
|
|
42
BHP
BHP
$2020億
| $164万 | 0.67% |
28,115
-560
| -2% | -$2.81万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
43
Apple
AAPL
$5.18兆
| $159万 | 0.65% |
12,013
+176
| +1% | +$2.12万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
44
Exelon
EXC
$479億
| $152万 | 0.62% |
50,445
-375
| -0.7% | -$1.11万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
45
Barrick Mining
B
$612億
| $146万 | 0.59% |
63,893
-5,325
| -8% | -$13.5万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
46
United Rentals
URI
$696億
| $143万 | 0.58% |
6,178
-479
| -7% | -$10.1万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
47
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $142万 | 0.57% |
10,185
+181
| +2% | +$2.53万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
48
The Kraft Heinz Company
KHC
$297億
| $142万 | 0.57% |
40,827
+737
| +2% | +$2.39万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
49
Emerson Electric
EMR
$913億
| $140万 | 0.57% |
17,484
+53
| +0.3% | +$3,941 |
2015 Q4
20四半期
|
|
50
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $139万 | 0.56% |
45,955
+4,125
| +10% | +$10.7万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
類似するファンド
CCM
JCM
BG
Point View Wealth Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.12億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Point View Wealth Managementの2020年第4四半期の報告書には、新規 21件、69件増加しました、143件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、保有株数は138,035株、評価額は$314万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPeapack-Gladstone Financialで、株数は138,035株、評価額は$314万でした。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.9万でした。
- Point View Wealth Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$88.6万相当を減らしました。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.7万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Point View Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの16%を占めています。
- Point View Wealth Managementは2020年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Point View Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.46億となりました。
2021年2月8日に提出された、2020年第4四半期分のPoint View Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。