Berry Group ポートフォリオ保有銘柄

Berry Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第4四半期時点で、Berry Groupは118銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.86億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Berry Groupは2020年第4四半期に純新規資金として$830万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は6,700株、評価額は$41.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$25.5万相当を売却しました。

• Berry Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は6,700株、評価額は$41.3万でした。
• Berry Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
• Berry Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$25.5万相当を減らしました。
• Berry Groupは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.3万でした。
• 2020年第4四半期時点で、Berry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの44%を占めています。
• Berry Groupは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Berry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.22億となりました。

2021年2月11日に提出された、2020年第4四半期分のBerry Groupの 13F報告書 に基づいています。