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BG
Berry Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
25.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.07%
1年予想リターン
+25.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$3546万
(+19%)
資金フロー
+$830万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
118
新規
7
買い増し
49
減少
22
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$263万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$195万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$94.4万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$52万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$34.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+$41.3万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$32万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$25.5万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$22.4万 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.06% |
| 2 | 情報技術 | 10.96% |
| 3 | ヘルスケア | 7.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 5 | 金融 | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alibaba
BABA
$2555億
| $42.1万 | 0.19% |
1,810
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
77
CRISPR Therapeutics
CRSP
$43.8億
| $42.1万 | 0.19% |
2,751
+51
| +2% | +$6,028 |
2020 Q3
1四半期
|
|
78
Global Payments
GPN
$269億
| $41.6万 | 0.19% |
1,931
+2
| +0.1% | +$373 |
2019 Q4
4四半期
|
|
79
Citigroup
C
$2024億
| $41.3万 | 0.19% |
+6,700
| 新規 | +$34.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
80
CVS Health
CVS
$1139億
| $41万 | 0.19% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
81
American Tower
AMT
$883億
| $40.9万 | 0.18% |
1,822
+1
| +0.1% | +$232 |
2019 Q4
4四半期
|
|
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $39.4万 | 0.18% |
4,307
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
83
General Mills
GIS
$185億
| $38.4万 | 0.17% |
6,538
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
84
Wayfair
W
$154億
| $37.6万 | 0.17% |
1,664
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
85
Vanguard Industrials ETF
VIS
$77.8億
| $37.4万 | 0.17% |
2,202
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
86
Dominion Energy
D
$601億
| $36.3万 | 0.16% |
4,833
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
87
Costco
COST
$4724億
| $35.6万 | 0.16% |
946
+179
| +23% | +$6.69万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
88
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $34.6万 | 0.16% |
2,049
-222
| -10% | -$3.31万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
89
Adobe
ADBE
$921億
| $34.4万 | 0.16% |
688
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $34.1万 | 0.15% |
11,559
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
91
Cloudflare
NET
$1096億
| $33.4万 | 0.15% |
4,400
-800
| -15% | -$5.24万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
92
Cisco
CSCO
$3870億
| $33.1万 | 0.15% |
7,395
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
93
3M
MMM
$977億
| $32.7万 | 0.15% |
2,238
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
94
Netflix
NFLX
$2598億
| $31.8万 | 0.14% |
5,880
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
95
RTX Corp
RTX
$2703億
| $31.6万 | 0.14% |
4,423
+5
| +0.1% | +$329 |
2020 Q2
2四半期
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $31.3万 | 0.14% |
4,635
+8
| +0.2% | +$529 |
2019 Q4
4四半期
|
|
97
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $31.2万 | 0.14% |
3,533
+192
| +6% | +$1.69万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
98
VF Corp
VFC
$81.6億
| $30.9万 | 0.14% |
+3,620
| 新規 | +$28.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
99
Caterpillar
CAT
$2675億
| $30.8万 | 0.14% |
1,691
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
100
Eversource Energy
ES
$262億
| $30.8万 | 0.14% |
3,565
| – | – |
2019 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
JCM
CCM
PWAP
Berry Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Berry Groupは118銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.86億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Berry Groupは2020年第4四半期に純新規資金として$830万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は6,700株、評価額は$41.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$25.5万相当を売却しました。
- Berry Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は6,700株、評価額は$41.3万でした。
- Berry Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Berry Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$25.5万相当を減らしました。
- Berry Groupは2020年第4四半期にUnion Pacificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.3万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Berry Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの44%を占めています。
- Berry Groupは2020年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Berry Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.22億となりました。
2021年2月11日に提出された、2020年第4四半期分のBerry Groupの 13F報告書 に基づいています。