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BG
Berry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
118
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,06% |
| 2 | Tecnologia | 10,96% |
| 3 | Saúde | 7,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 5 | Financeiro | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alibaba
BABA
US$ 255 bi
| US$ 421 mil | 0,19% |
1.810
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
77
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,4 bi
| US$ 421 mil | 0,19% |
2.751
+51
| +2% | +US$ 6,03 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
78
Global Payments
GPN
US$ 27 bi
| US$ 416 mil | 0,19% |
1.931
+2
| +0,1% | +US$ 373 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
79
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 413 mil | 0,19% |
+6.700
| Nova | +US$ 341 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
80
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 410 mil | 0,19% |
6.000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
81
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 409 mil | 0,18% |
1.822
+1
| +0,1% | +US$ 232 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 394 mil | 0,18% |
4.307
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
83
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 384 mil | 0,17% |
6.538
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
84
Wayfair
W
US$ 15,2 bi
| US$ 376 mil | 0,17% |
1.664
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
85
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,77 bi
| US$ 374 mil | 0,17% |
2.202
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
86
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| US$ 363 mil | 0,16% |
4.833
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
87
Costco
COST
US$ 473 bi
| US$ 356 mil | 0,16% |
946
+179
| +23% | +US$ 66,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 346 mil | 0,16% |
2.049
-222
| -10% | -US$ 33,1 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
89
Adobe
ADBE
US$ 91,2 bi
| US$ 344 mil | 0,16% |
688
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,3 bi
| US$ 341 mil | 0,15% |
11.559
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
91
Cloudflare
NET
US$ 109 bi
| US$ 334 mil | 0,15% |
4.400
-800
| -15% | -US$ 52,4 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
92
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 331 mil | 0,15% |
7.395
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
93
3M
MMM
US$ 97,8 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
2.238
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
94
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 318 mil | 0,14% |
5.880
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
95
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 316 mil | 0,14% |
4.423
+5
| +0,1% | +US$ 329 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
4.635
+8
| +0,2% | +US$ 529 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
97
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 312 mil | 0,14% |
3.533
+192
| +6% | +US$ 16,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
98
VF Corp
VFC
US$ 8,18 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
+3.620
| Nova | +US$ 289 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 308 mil | 0,14% |
1.691
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
100
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 308 mil | 0,14% |
3.565
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
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JCM
CCM
PWAP
Revisão da carteira de Berry Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Berry Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 19% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Berry Group alocou US$ 8,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- A maior compra de Berry Group no T4 2020 foi Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
- Berry Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Berry Group em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Berry Group encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Berry Group representam 44% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2020.
- Berry Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Berry Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berry Group referente a T4 2020, protocolado em 11 de fev. de 2021.