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BG
Berry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
118
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,06% |
| 2 | Tecnologia | 10,96% |
| 3 | Saúde | 7,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 5 | Financeiro | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 306 mil | 0,14% |
1.714
-216
| -11% | -US$ 38 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 282 mil | 0,13% |
2.586
+416
| +19% | +US$ 44,4 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 279 mil | 0,13% |
599
+12
| +2% | +US$ 5,63 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
104
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| US$ 272 mil | 0,12% |
+1.250
| Nova | +US$ 244 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
105
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 267 mil | 0,12% |
2.278
+92
| +4% | +US$ 10,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 256 mil | 0,12% |
2.325
-425
| -15% | -US$ 44,2 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 222 mil | 0,1% |
3.581
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
108
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 204 mil | 0,09% |
+2.224
| Nova | +US$ 206 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,61 bi
| US$ 203 mil | 0,09% |
+1.390
| Nova | +US$ 178 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
110
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 202 mil | 0,09% |
+6.672
| Nova | +US$ 192 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
111
Public Storage
PSA
US$ 62,3 bi
| US$ 200 mil | 0,09% |
+866
| Nova | +US$ 199 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
112
United States Antimony
UAMY
US$ 436 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
15.000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
114
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 2 bi
| – | – |
-11.514
| Encerrada | -US$ 149 mil | – |
|
|
115
Freshpet
FRPT
US$ 3,12 bi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
116
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| – | – |
-2.219
| Encerrada | -US$ 69 mil | – |
|
117
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| – | – |
-3.215
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| – | – |
-2.097
| Encerrada | -US$ 413 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Berry Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Berry Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 19% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Berry Group alocou US$ 8,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- A maior compra de Berry Group no T4 2020 foi Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
- Berry Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Berry Group em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Berry Group encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Berry Group representam 44% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2020.
- Berry Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Berry Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berry Group referente a T4 2020, protocolado em 11 de fev. de 2021.