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BG
Berry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
118
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,06% |
| 2 | Tecnologia | 10,96% |
| 3 | Saúde | 7,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 5 | Financeiro | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 799 mil | 0,36% |
9.120
-460
| -5% | -US$ 38,8 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 775 mil | 0,35% |
17.710
+3.010
| +20% | +US$ 117 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
53
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 767 mil | 0,35% |
6.763
+4
| +0,1% | +US$ 437 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
54
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,6 bi
| US$ 748 mil | 0,34% |
4.190
-324
| -7% | -US$ 57,5 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
55
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 741 mil | 0,33% |
9.230
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
56
Sunrun
RUN
US$ 2,36 bi
| US$ 726 mil | 0,33% |
10.464
+600
| +6% | +US$ 37,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
57
Revvity
RVTY
US$ 17,9 bi
| US$ 723 mil | 0,33% |
5.040
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
58
Intel
INTC
US$ 316 bi
| US$ 713 mil | 0,32% |
14.308
+632
| +5% | +US$ 30,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 705 mil | 0,32% |
3.067
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 675 mil | 0,3% |
3.444
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 673 mil | 0,3% |
2.145
-27
| -1% | -US$ 7,93 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
62
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 614 mil | 0,28% |
5.098
+2.615
| +105% | +US$ 302 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 607 mil | 0,27% |
7.548
+4
| +0,1% | +US$ 308 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
64
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 602 mil | 0,27% |
2.267
-236
| -9% | -US$ 64,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
65
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 594 mil | 0,27% |
8.214
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
66
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 564 mil | 0,25% |
2.303
+30
| +1% | +US$ 6,8 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 553 mil | 0,25% |
6.468
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
68
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 543 mil | 0,25% |
4.962
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
69
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 527 mil | 0,24% |
6.240
-4
| -0,1% | -US$ 324 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 522 mil | 0,24% |
4.089
+930
| +29% | +US$ 111 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
71
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,48 bi
| US$ 513 mil | 0,23% |
14.022
+18
| +0,1% | +US$ 653 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
72
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 471 mil | 0,21% |
2.155
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 453 mil | 0,2% |
2.259
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
74
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 443 mil | 0,2% |
2.024
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
PLAN
75
Deslistada
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$ 424 mil | 0,19% |
5.900
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCM
CCM
PWAP
Revisão da carteira de Berry Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Berry Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 19% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Berry Group alocou US$ 8,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- A maior compra de Berry Group no T4 2020 foi Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
- Berry Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Berry Group em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Berry Group encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Berry Group representam 44% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2020.
- Berry Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Berry Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berry Group referente a T4 2020, protocolado em 11 de fev. de 2021.