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BG
Berry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
25.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 944 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 520 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 342 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 413 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 320 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 255 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 224 k |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.06% |
| 2 | Tecnología | 10.96% |
| 3 | Salud | 7.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.75% |
| 5 | Finanzas | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 799 k | 0.36% |
9,120
-460
| -5% | -USD 38.8 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
52
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 775 k | 0.35% |
17,710
+3,010
| +20% | +USD 117 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
53
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 767 k | 0.35% |
6,763
+4
| +0.1% | +USD 437 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
54
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 748 k | 0.34% |
4,190
-324
| -7% | -USD 57.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
55
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 741 k | 0.33% |
9,230
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
56
Sunrun
RUN
USD 2357 M
| USD 726 k | 0.33% |
10,464
+600
| +6% | +USD 37.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
57
Revvity
RVTY
USD 17.9 mil M
| USD 723 k | 0.33% |
5,040
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
58
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 713 k | 0.32% |
14,308
+632
| +5% | +USD 30.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 705 k | 0.32% |
3,067
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 675 k | 0.3% |
3,444
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 673 k | 0.3% |
2,145
-27
| -1% | -USD 7.93 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
62
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 614 k | 0.28% |
5,098
+2,615
| +105% | +USD 302 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
63
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 607 k | 0.27% |
7,548
+4
| +0.1% | +USD 308 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
64
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 602 k | 0.27% |
2,267
-236
| -9% | -USD 64.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
65
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 594 k | 0.27% |
8,214
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
66
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 564 k | 0.25% |
2,303
+30
| +1% | +USD 6.8 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
67
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 553 k | 0.25% |
6,468
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
68
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 543 k | 0.25% |
4,962
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
69
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 527 k | 0.24% |
6,240
-4
| -0.1% | -USD 324 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 522 k | 0.24% |
4,089
+930
| +29% | +USD 111 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
71
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8477 M
| USD 513 k | 0.23% |
14,022
+18
| +0.1% | +USD 653 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
72
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 471 k | 0.21% |
2,155
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
73
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 453 k | 0.2% |
2,259
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
74
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 443 k | 0.2% |
2,024
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
PLAN
75
Dejó de cotizar
Anaplan, Inc.
PLAN
| USD 424 k | 0.19% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
CCM
PWAP
Revisión del portafolio de Berry Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Berry Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 19% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Berry Group destinó USD 8.3 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 6,700 acciones con un valor de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 255 k.
- La mayor compra de Berry Group en T4 2020 fue Citigroup: 6,700 acciones por un valor de USD 413 k.
- Berry Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Berry Group durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 255 k.
- Berry Group cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de Berry Group representan 44% de su cartera de USD 222 M en T4 2020.
- Berry Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Berry Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Berry Group correspondiente a T4 2020, presentado el 11 feb 2021.