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BG
Berry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
25.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
118
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 944 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 520 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 342 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 413 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 320 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 255 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 224 k |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+USD 223 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.06% |
| 2 | Tecnología | 10.96% |
| 3 | Salud | 7.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.75% |
| 5 | Finanzas | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 306 k | 0.14% |
1,714
-216
| -11% | -USD 38 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6236 M
| USD 282 k | 0.13% |
2,586
+416
| +19% | +USD 44.4 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 279 k | 0.13% |
599
+12
| +2% | +USD 5.63 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
104
Block Inc
XYZ
USD 49.7 mil M
| USD 272 k | 0.12% |
+1,250
| Nuevas | +USD 244 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
105
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 267 k | 0.12% |
2,278
+92
| +4% | +USD 10.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
106
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 256 k | 0.12% |
2,325
-425
| -15% | -USD 44.2 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 222 k | 0.1% |
3,581
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
108
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 204 k | 0.09% |
+2,224
| Nuevas | +USD 206 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1612 M
| USD 203 k | 0.09% |
+1,390
| Nuevas | +USD 178 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
110
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 202 k | 0.09% |
+6,672
| Nuevas | +USD 192 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
111
Public Storage
PSA
USD 62.3 mil M
| USD 200 k | 0.09% |
+866
| Nuevas | +USD 199 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
112
United States Antimony
UAMY
USD 436 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
114
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 2003 M
| – | – |
-11,514
| Cerradas | -USD 149 k | – |
|
|
115
Freshpet
FRPT
USD 3124 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
116
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| – | – |
-2,219
| Cerradas | -USD 69 k | – |
|
117
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| – | – |
-3,215
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
118
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| – | – |
-2,097
| Cerradas | -USD 413 k | – |
|
Fondos similares
JCM
CCM
PWAP
Revisión del portafolio de Berry Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Berry Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 19% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Berry Group destinó USD 8.3 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 6,700 acciones con un valor de USD 413 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 255 k.
- La mayor compra de Berry Group en T4 2020 fue Citigroup: 6,700 acciones por un valor de USD 413 k.
- Berry Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.63 M.
- La mayor reducción de Berry Group durante T4 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 255 k.
- Berry Group cerró por completo su posición en Union Pacific en T4 2020, con una venta estimada de USD 413 k.
- Las diez principales posiciones de Berry Group representan 44% de su cartera de USD 222 M en T4 2020.
- Berry Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Berry Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Berry Group correspondiente a T4 2020, presentado el 11 feb 2021.