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BG
Berry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$3546만
(+19%)
자금 흐름
+US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
118
신규
7
증가
49
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$94.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$52만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$32만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$25.5만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.06% |
| 2 | 정보기술 | 10.96% |
| 3 | 헬스케어 | 7.84% |
| 4 | 임의소비재 | 4.75% |
| 5 | 금융 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$30.6만 | 0.14% |
1,714
-216
| -11% | -US$3.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
102
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$28.2만 | 0.13% |
2,586
+416
| +19% | +US$4.44만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$27.9만 | 0.13% |
599
+12
| +2% | +US$5.63천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
104
Block Inc
XYZ
US$458억
| US$27.2만 | 0.12% |
+1,250
| 신규 | +US$24.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
105
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$26.7만 | 0.12% |
2,278
+92
| +4% | +US$1.01만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
106
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$25.6만 | 0.12% |
2,325
-425
| -15% | -US$4.42만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$22.2만 | 0.1% |
3,581
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
108
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$20.4만 | 0.09% |
+2,224
| 신규 | +US$20.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
109
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$17.2억
| US$20.3만 | 0.09% |
+1,390
| 신규 | +US$17.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
110
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$20.2만 | 0.09% |
+6,672
| 신규 | +US$19.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
111
Public Storage
PSA
US$607억
| US$20만 | 0.09% |
+866
| 신규 | +US$19.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
112
United States Antimony
UAMY
US$4.46억
| US$8천 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$32만 | – |
|
114
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.1억
| – | – |
-11,514
| 청산됨 | -US$14.9만 | – |
|
|
115
Freshpet
FRPT
US$32.4억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
116
GE Aerospace
GE
US$3131억
| – | – |
-2,219
| 청산됨 | -US$6.9만 | – |
|
117
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| – | – |
-3,215
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
118
Union Pacific
UNP
US$1806억
| – | – |
-2,097
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Berry Group 측은 US$2.22억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Berry Group 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$830만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 6,700주를 보유했으며 가치는 US$41.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$25.5만 규모 줄였어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$41.3만 상당의 6,700주를 매수했어요.
- Berry Group 측이 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 44% 비중을 차지해요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Berry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Berry Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.