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BG
Berry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$3546만
(+19%)
자금 흐름
+US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
118
신규
7
증가
49
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$94.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$52만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$32만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$25.5만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.06% |
| 2 | 정보기술 | 10.96% |
| 3 | 헬스케어 | 7.84% |
| 4 | 임의소비재 | 4.75% |
| 5 | 금융 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alibaba
BABA
US$2481억
| US$42.1만 | 0.19% |
1,810
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
77
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$49.3억
| US$42.1만 | 0.19% |
2,751
+51
| +2% | +US$6.03천 |
2020 Q3
1분기
|
|
78
Global Payments
GPN
US$216억
| US$41.6만 | 0.19% |
1,931
+2
| +0.1% | +US$373 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
79
Citigroup
C
US$2030억
| US$41.3만 | 0.19% |
+6,700
| 신규 | +US$34.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
80
CVS Health
CVS
US$1168억
| US$41만 | 0.19% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
81
American Tower
AMT
US$856억
| US$40.9만 | 0.18% |
1,822
+1
| +0.1% | +US$232 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$39.4만 | 0.18% |
4,307
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
83
General Mills
GIS
US$177억
| US$38.4만 | 0.17% |
6,538
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
84
Wayfair
W
US$154억
| US$37.6만 | 0.17% |
1,664
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
85
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.4억
| US$37.4만 | 0.17% |
2,202
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
86
Dominion Energy
D
US$574억
| US$36.3만 | 0.16% |
4,833
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
87
Costco
COST
US$4393억
| US$35.6만 | 0.16% |
946
+179
| +23% | +US$6.69만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$34.6만 | 0.16% |
2,049
-222
| -10% | -US$3.31만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
89
Adobe
ADBE
US$972억
| US$34.4만 | 0.16% |
688
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$34.1만 | 0.15% |
11,559
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
91
Cloudflare
NET
US$1182억
| US$33.4만 | 0.15% |
4,400
-800
| -15% | -US$5.24만 |
2020 Q3
1분기
|
|
92
Cisco
CSCO
US$4399억
| US$33.1만 | 0.15% |
7,395
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
93
3M
MMM
US$886억
| US$32.7만 | 0.15% |
2,238
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
94
Netflix
NFLX
US$2605억
| US$31.8만 | 0.14% |
5,880
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
95
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$31.6만 | 0.14% |
4,423
+5
| +0.1% | +US$329 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$31.3만 | 0.14% |
4,635
+8
| +0.2% | +US$529 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
97
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$31.2만 | 0.14% |
3,533
+192
| +6% | +US$1.69만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
98
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$30.9만 | 0.14% |
+3,620
| 신규 | +US$28.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$3276억
| US$30.8만 | 0.14% |
1,691
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
100
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$30.8만 | 0.14% |
3,565
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JCM
CCM
PWAP
Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Berry Group 측은 US$2.22억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Berry Group 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$830만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 6,700주를 보유했으며 가치는 US$41.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$25.5만 규모 줄였어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$41.3만 상당의 6,700주를 매수했어요.
- Berry Group 측이 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 44% 비중을 차지해요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Berry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Berry Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.