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BG
Berry Group Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
11,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+943.605 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+519.935 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+341.976 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+413.000 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+320.000 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+254.636 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+224.382 $ |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+223.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,06 % |
| 2 | Technologie | 10,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,19 % |
1.810
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
77
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,78 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,19 % |
2.751
+51
| +2 % | +6.028 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
78
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,19 % |
1.931
+2
| +0,1 % | +373 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
79
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,19 % |
+6.700
| Neu | +340.578 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
80
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,19 % |
6.000
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
81
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,18 % |
1.822
+1
| +0,1 % | +232 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
82
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,18 % |
4.307
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
83
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,17 % |
6.538
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
84
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,17 % |
1.664
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
85
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,17 % |
2.202
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
86
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,16 % |
4.833
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
87
Costco
COST
445 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,16 % |
946
+179
| +23 % | +66.880 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
88
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 346.000 $ | 0,16 % |
2.049
-222
| -10 % | -33.146 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
89
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,16 % |
688
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,15 % |
11.559
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
91
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,15 % |
4.400
-800
| -15 % | -52.450 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
92
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,15 % |
7.395
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
93
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,15 % |
2.238
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
94
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,14 % |
5.880
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
95
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,14 % |
4.423
+5
| +0,1 % | +329 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,14 % |
4.635
+8
| +0,2 % | +529 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
97
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,14 % |
3.533
+192
| +6 % | +16.894 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
98
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,14 % |
+3.620
| Neu | +289.282 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
99
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,14 % |
1.691
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
100
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,14 % |
3.565
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Berry Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Berry Group 118 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Berry Group investierte 8,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 254.636 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berry Group im Q4 2020 war Citigroup: 6.700 Aktien im Wert von 413.000 $.
- Berry Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berry Group im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 254.636 $.
- Berry Group hat seine Position in Union Pacific im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berry Group machen im Q4 2020 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Berry Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Berry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berry Group für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .