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EA
Ecofin Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
45.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.83%
1년 예상 수익률
+45.14%
3년 예상 수익률
+76.97%
5년 예상 수익률
+135.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$3197만
(+15%)
자금 흐름
-US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.12%
보유액
34
신규
–
증가
10
축소
16
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+US$540만 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$343만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$269만 |
| 4 |
Sunrun
RUN
|
+US$252만 |
| 5 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$463만 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$377만 |
| 3 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$368만 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$262만 |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 76.43% |
| 2 | 정보기술 | 13.24% |
| 3 | 기타 | 4.83% |
| 4 | 산업재 | 3.1% |
| 5 | 에너지 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2879만 | 12.06% |
373,154
-8,538
| -2% | -US$63.9만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
2
Edison International
EIX
US$215억
| US$2534만 | 10.62% |
403,359
+89,661
| +29% | +US$540만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
CVA
3
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$2235만 | 9.37% |
1,702,504
+214,832
| +14% | +US$232만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
4
Exelon
EXC
US$448억
| US$1971만 | 8.26% |
654,647
+91,025
| +16% | +US$269만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
5
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2억
| US$1367만 | 5.73% |
234,517
-33,839
| -13% | -US$163만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
6
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$1310만 | 5.49% |
188,769
+40,572
| +27% | +US$252만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2억
| US$1209만 | 5.06% |
280,135
-58,763
| -17% | -US$225만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
8
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$1039만 | 4.35% |
155,016
+53,241
| +52% | +US$343만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
9
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$1022만 | 4.28% |
621,457
+1,990
| +0.3% | +US$3.14만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$932만 | 3.9% |
159,805
-11,248
| -7% | -US$65.5만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
11
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$725만 | 3.04% |
59,903
-336
| -0.6% | -US$3.7만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
12
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$656만 | 2.75% |
133,535
+63,374
| +90% | +US$231만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$650만 | 2.72% |
171,133
+26,119
| +18% | +US$86.4만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
14
Dominion Energy
D
US$559억
| US$599만 | 2.51% |
79,669
+18,448
| +30% | +US$147만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
WTRU
15
상장폐지됨
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$587만 | 2.46% |
94,679
-639
| -0.7% | -US$3.7만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$567만 | 2.37% |
95,716
-712
| -0.7% | -US$4.12만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
17
Evergy
EVRG
US$192억
| US$507만 | 2.12% |
91,284
-11,097
| -11% | -US$60.9만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
18
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$470만 | 1.97% |
15,398
+1,935
| +14% | +US$51만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$407만 | 1.7% |
28,034
-3,264
| -10% | -US$45.1만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$397만 | 1.66% |
47,634
-8,942
| -16% | -US$77.6만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
21
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$362만 | 1.52% |
35,016
-350
| -1% | -US$3.69만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$361만 | 1.51% |
180,263
-104,210
| -37% | -US$211만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
23
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$333만 | 1.4% |
32,491
-19,357
| -37% | -US$200만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
24
American Water Works
AWK
US$268억
| US$318만 | 1.33% |
20,725
-2,535
| -11% | -US$39만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
25
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$223만 | 0.94% |
72,968
-125,711
| -63% | -US$377만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
JCM
PVWM
BG
BRC
MCFIG
PWAP
TFM
Ecofin Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Ecofin Advisors는 US$2.39억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Ecofin Advisors의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 10개 증가, 16개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Waste Management으로, 추정 금액은 US$463만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 유틸리티 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 기타 순이에요.
- 2020년 4분기에 Edison International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ecofin Advisors로, 추정 증가액은 US$540만 규모예요.
- Ecofin Advisors의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 FirstEnergy이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- Ecofin Advisors는 2020년 4분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ecofin Advisors의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 69%를 차지해요.
- Ecofin Advisors는 2020년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Ecofin Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Ecofin Advisors의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.