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EA
Ecofin Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
45.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.83%
1年估算報酬率
+45.14%
3年估算報酬率
+76.97%
5年估算報酬率
+135.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3197萬
(+15%)
資金流向
-US$671萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.12%
持股
34
新
–
增持
10
減碼
16
已平倉
8
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Edison International
EIX
|
+US$540萬 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$343萬 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$269萬 |
| 4 |
Sunrun
RUN
|
+US$252萬 |
| 5 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$232萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$463萬 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$377萬 |
| 3 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$368萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$262萬 |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 公用事業 | 76.43% |
| 2 | 科技 | 13.24% |
| 3 | 其他 | 4.83% |
| 4 | 工業 | 3.1% |
| 5 | 能源 | 1.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2879萬 | 12.06% |
373,154
-8,538
| -2% | -US$63.9萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
|
2
Edison International
EIX
US$215億
| US$2534萬 | 10.62% |
403,359
+89,661
| +29% | +US$540萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
CVA
3
已下市
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$2235萬 | 9.37% |
1,702,504
+214,832
| +14% | +US$232萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
|
4
Exelon
EXC
US$448億
| US$1971萬 | 8.26% |
654,647
+91,025
| +16% | +US$269萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
5
Brookfield Renewable
BEPC
US$53.2億
| US$1367萬 | 5.73% |
234,517
-33,839
| -13% | -US$163萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
6
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$1310萬 | 5.49% |
188,769
+40,572
| +27% | +US$252萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
7
Brookfield Renewable
BEP
US$85.2億
| US$1209萬 | 5.06% |
280,135
-58,763
| -17% | -US$225萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
|
8
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37億
| US$1039萬 | 4.35% |
155,016
+53,241
| +52% | +US$343萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
9
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4億
| US$1022萬 | 4.28% |
621,457
+1,990
| +0.3% | +US$3.14萬 |
2017 Q2
14個季度
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$932萬 | 3.9% |
159,805
-11,248
| -7% | -US$65.5萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
11
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$725萬 | 3.04% |
59,903
-336
| -0.6% | -US$3.7萬 |
2017 Q2
14個季度
|
|
12
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$656萬 | 2.75% |
133,535
+63,374
| +90% | +US$231萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
13
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$650萬 | 2.72% |
171,133
+26,119
| +18% | +US$86.4萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
14
Dominion Energy
D
US$559億
| US$599萬 | 2.51% |
79,669
+18,448
| +30% | +US$147萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
WTRU
15
已下市
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$587萬 | 2.46% |
94,679
-639
| -0.7% | -US$3.7萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
|
16
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$567萬 | 2.37% |
95,716
-712
| -0.7% | -US$4.12萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
17
Evergy
EVRG
US$192億
| US$507萬 | 2.12% |
91,284
-11,097
| -11% | -US$60.9萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
18
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$470萬 | 1.97% |
15,398
+1,935
| +14% | +US$51萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$407萬 | 1.7% |
28,034
-3,264
| -10% | -US$45.1萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
20
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$397萬 | 1.66% |
47,634
-8,942
| -16% | -US$77.6萬 |
2015 Q4
20個季度
|
|
21
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$362萬 | 1.52% |
35,016
-350
| -1% | -US$3.69萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
22
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$361萬 | 1.51% |
180,263
-104,210
| -37% | -US$211萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
23
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$333萬 | 1.4% |
32,491
-19,357
| -37% | -US$200萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
24
American Water Works
AWK
US$268億
| US$318萬 | 1.33% |
20,725
-2,535
| -11% | -US$39萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
|
25
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$223萬 | 0.94% |
72,968
-125,711
| -63% | -US$377萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CCM
JCM
PVWM
BG
BRC
MCFIG
PWAP
TFM
Ecofin Advisors的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Ecofin Advisors持有34個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.07億增加15%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Ecofin Advisors的2020年第4季申報資料顯示有增加10檔、減碼16檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Waste Management，估計金額為US$463萬。
按類股來看，投資組合最集中於公用事業，占資產的76%，較前一季的73%上升，其次為科技和其他。
- Ecofin Advisors在2020年第4季增持Edison International的幅度最大，估計增加US$540萬。
- Ecofin Advisors在2020年第4季最大幅度減持的標的是FirstEnergy，估計減持了US$377萬。
- Ecofin Advisors於2020年第4季完全出清Waste Management，估計賣出金額為US$463萬。
- 在2020年第4季，Ecofin Advisors的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占69%。
- Ecofin Advisors在2020年第4季新增了0個部位，並平倉8個部位。
- Ecofin Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.39億。
根據Ecofin Advisors的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月11日提交。