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BG
Berry Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
25.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
+25.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$3546만
(+19%)
자금 흐름
+US$830만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
118
신규
7
증가
49
축소
22
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$263만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$195만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$94.4만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$52만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$32만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$25.5만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.06% |
| 2 | 정보기술 | 10.96% |
| 3 | 헬스케어 | 7.84% |
| 4 | 임의소비재 | 4.75% |
| 5 | 금융 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$225만 | 1.01% |
10,098
+12
| +0.1% | +US$2.58천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
27
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$222만 | 1% |
26,077
-1,751
| -6% | -US$14.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$217만 | 0.98% |
14,229
-1,611
| -10% | -US$22.4만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
29
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$206만 | 0.93% |
7,797
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$181만 | 0.82% |
7,695
+516
| +7% | +US$8.81만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$173만 | 0.78% |
22,466
+2,470
| +12% | +US$18.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$171만 | 0.77% |
5,859
+1
| +0% | +US$220 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$159만 | 0.72% |
38,492
-1,306
| -3% | -US$4.9만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
34
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$144만 | 0.65% |
39,153
-1,204
| -3% | -US$4.42만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$139만 | 0.63% |
15,900
-800
| -5% | -US$6.73만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
36
Merck
MRK
US$3633억
| US$139만 | 0.63% |
17,770
-639
| -3% | -US$4.89만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$138만 | 0.62% |
31,112
+8
| +0% | +US$329 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
38
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.6억
| US$127만 | 0.57% |
10,189
+2,489
| +32% | +US$27만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$124만 | 0.56% |
11,566
+630
| +6% | +US$6.05만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
40
Verizon
VZ
US$1878억
| US$124만 | 0.56% |
21,080
+435
| +2% | +US$2.58만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
41
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$121만 | 0.55% |
5,450
+225
| +4% | +US$5.47만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
42
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$120만 | 0.54% |
5,606
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$117만 | 0.53% |
4,283
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
44
Cigna
CI
US$835억
| US$114만 | 0.51% |
5,477
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$114만 | 0.51% |
8,178
+4
| +0% | +US$559 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
46
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$108만 | 0.49% |
11,814
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$98.2만 | 0.44% |
6,624
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
48
AT&T
T
US$1558억
| US$94.5만 | 0.43% |
43,504
-2,608
| -6% | -US$5.62만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$92.6만 | 0.42% |
5,110
+110
| +2% | +US$1.58만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$91.5만 | 0.41% |
16,689
+188
| +1% | +US$9.7천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Berry Group 측은 US$2.22억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Berry Group 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$830만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup 주식으로, 6,700주를 보유했으며 가치는 US$41.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$25.5만 규모 줄였어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Citigroup 주식으로, US$41.3만 상당의 6,700주를 매수했어요.
- Berry Group 측이 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Berry Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$25.5만예요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berry Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 44% 비중을 차지해요.
- Berry Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Berry Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2021년 2월 11일에 제출된 Berry Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.