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BG
Berry Group Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
11,02%
Retorno est. (1 ano)
25,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
+25,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
118
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 520 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 342 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 255 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Freshpet
FRPT
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,06% |
| 2 | Tecnologia | 10,96% |
| 3 | Saúde | 7,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 5 | Financeiro | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,25 mi | 1,01% |
10.098
+12
| +0,1% | +US$ 2,58 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
27
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,22 mi | 1% |
26.077
-1.751
| -6% | -US$ 145 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 2,17 mi | 0,98% |
14.229
-1.611
| -10% | -US$ 224 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
29
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 2,06 mi | 0,93% |
7.797
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
30
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,81 mi | 0,82% |
7.695
+516
| +7% | +US$ 88,1 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,73 mi | 0,78% |
22.466
+2.470
| +12% | +US$ 185 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,71 mi | 0,77% |
5.859
+1
| +0% | +US$ 220 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,59 mi | 0,72% |
38.492
-1.306
| -3% | -US$ 49 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
34
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 1,44 mi | 0,65% |
39.153
-1.204
| -3% | -US$ 44,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,39 mi | 0,63% |
15.900
-800
| -5% | -US$ 67,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
36
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 1,39 mi | 0,63% |
17.770
-639
| -3% | -US$ 48,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
37
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 1,38 mi | 0,62% |
31.112
+8
| +0% | +US$ 329 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
38
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,17 bi
| US$ 1,27 mi | 0,57% |
10.189
+2.489
| +32% | +US$ 270 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,24 mi | 0,56% |
11.566
+630
| +6% | +US$ 60,5 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
40
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,24 mi | 0,56% |
21.080
+435
| +2% | +US$ 25,8 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
41
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 1,21 mi | 0,55% |
5.450
+225
| +4% | +US$ 54,7 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
42
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,2 mi | 0,54% |
5.606
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,17 mi | 0,53% |
4.283
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
44
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 1,14 mi | 0,51% |
5.477
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 1,14 mi | 0,51% |
8.178
+4
| +0% | +US$ 559 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
46
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,49% |
11.814
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 982 mil | 0,44% |
6.624
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
48
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 945 mil | 0,43% |
43.504
-2.608
| -6% | -US$ 56,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 926 mil | 0,42% |
5.110
+110
| +2% | +US$ 15,8 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
50
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 915 mil | 0,41% |
16.689
+188
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
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JCM
CCM
PWAP
Revisão da carteira de Berry Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Berry Group detinha 118 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 19% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Berry Group alocou US$ 8,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- A maior compra de Berry Group no T4 2020 foi Citigroup: 6.700 ações no valor de US$ 413 mil.
- Berry Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Berry Group em T4 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 255 mil.
- Berry Group encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Berry Group representam 44% de sua carteira de US$ 222 mi no T4 2020.
- Berry Group abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Berry Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berry Group referente a T4 2020, protocolado em 11 de fev. de 2021.