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BWI
Beacon Wealthcare Inc 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
0%
1年估算報酬率
17.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.17%
1年估算報酬率
+17.41%
3年估算報酬率
+31.64%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$1173萬
(+7.3%)
資金流向
-US$63.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
–
增持
1
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$350萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$134萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$113萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$104萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$32.4萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.47% |
| 2 | 科技 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8518萬 | 49.55% |
437,612
-7,343
| -2% | -US$134萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$5538萬 | 32.22% |
461,731
+29,065
| +7% | +US$350萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1030萬 | 5.99% |
176,543
-818
| -0.5% | -US$4.46萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$686萬 | 3.99% |
235,516
-35,550
| -13% | -US$104萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$590萬 | 3.43% |
64,492
-3,542
| -5% | -US$32.4萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$440萬 | 2.56% |
290,226
-79,338
| -21% | -US$113萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$246萬 | 1.43% |
136,538
-12,742
| -9% | -US$21.5萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$62.5萬 | 0.36% |
4,708
-165
| -3% | -US$1.98萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$50.4萬 | 0.29% |
1,348
| – | – |
2018 Q4
8個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$28.3萬 | 0.16% |
1,271
-94
| -7% | -US$2.02萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
相似基金
PWAP
FGCP
SAM
BRC
BG
AAM
JCM
SR
Beacon Wealthcare Inc的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Beacon Wealthcare Inc持有10個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.6億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2020年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Beacon Wealthcare Inc未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由10個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，高於前一季的99%，其次是科技。
- Beacon Wealthcare Inc在2020年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$350萬。
- Beacon Wealthcare Inc在2020年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$134萬。
- 在2020年第4季，Beacon Wealthcare Inc的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占100%。
- Beacon Wealthcare Inc在2020年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Beacon Wealthcare Inc的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.72億。
根據Beacon Wealthcare Inc的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月10日提交。