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NFG

NewFocus Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 4,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,79 %
Position
118
Neu
5
Aufgestockt
49
Reduziert
46
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,42 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+979.394 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+885.030 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+825.208 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+612.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,86 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+531.247 $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+475.205 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+318.021 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,1 %
2 Technologie 20,12 %
3 Gesundheitswesen 10,76 %
4 Industrie 9,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,5 Mio. $ 10,73 %
274.766
+7.358
+3 % +885.030 $
2013 Q4
28 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22 Mio. $ 6,49 %
156.126
-2.288
-1 % -310.081 $
2013 Q4
28 Quartale
CMF-Symbol
3
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,13 %
277.390
-29.767
-10 % -1,86 Mio. $
2018 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,59 %
54.893
-1.479
-3 % -318.021 $
2013 Q4
28 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,14 %
28.421
-2.828
-9 % -1,01 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,12 %
30.210
-429
-1 % -143.800 $
2013 Q4
28 Quartale
CTAS-Symbol
7
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
9,46 Mio. $ 2,78 %
107.048
-2.036
-2 % -176.780 $
2013 Q4
28 Quartale
LOW-Symbol
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,56 %
54.107
-845
-2 % -137.259 $
2013 Q4
28 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,18 %
165.694
+906
+0,5 % +37.235 $
2014 Q4
24 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7 Mio. $ 2,06 %
327.477
+48.300
+17 % +979.394 $
2019 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,9 %
99.330
-5.086
-5 % -309.774 $
2013 Q4
28 Quartale
MGV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,85 %
72.398
+2.441
+3 % +200.230 $
2019 Q3
5 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,84 %
68.187
+2.018
+3 % +165.793 $
2019 Q3
5 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,7 %
83.714
+2.169
+3 % +140.257 $
2019 Q1
7 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,62 %
28.189
-936
-3 % -165.119 $
2016 Q3
17 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,59 %
75.553
-693
-0,9 % -45.553 $
2016 Q1
19 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,53 %
32.976
+676
+2 % +99.757 $
2016 Q2
18 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,51 %
284.026
-31.502
-10 % -531.247 $
2020 Q1
3 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5 Mio. $ 1,47 %
6.936
+29
+0,4 % +19.232 $
2018 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,35 %
13.349
+4.369
+49 % +1,42 Mio. $
2020 Q2
2 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,33 %
147.019
-2.727
-2 % -79.072 $
2020 Q1
3 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,28 %
167.760
-210
-0,1 % -4.895 $
2018 Q1
11 Quartale
BDX-Symbol
23
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,27 %
17.706
-296
-2 % -69.023 $
2013 Q4
28 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,27 %
19.215
-52
-0,3 % -11.115 $
2013 Q4
28 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,26 %
36.491
+130
+0,4 % +15.102 $
2020 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewFocus Financial Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt NewFocus Financial Group 118 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. NewFocus Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 118 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von NewFocus Financial Group im Q4 2020 war Texas Pacific Land: 3.645 Aktien im Wert von 294.000 $.
  • NewFocus Financial Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NewFocus Financial Group im Q4 2020 entfiel auf iShares California Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von NewFocus Financial Group machen im Q4 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • NewFocus Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von NewFocus Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von NewFocus Financial Group für Q4 2020 am 28. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .