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NFG

NewFocus Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 340 Mio. $ Umschlag 4,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,99 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,79 %
Position
118
Neu
5
Aufgestockt
49
Reduziert
46
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,42 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+979.394 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+885.030 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+825.208 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+612.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,86 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,01 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+531.247 $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+475.205 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+318.021 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,1 %
2 Technologie 20,12 %
3 Gesundheitswesen 10,76 %
4 Industrie 9,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STLD-Symbol
51
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,53 %
48.769
+1.605
+3 % +55.722 $
2020 Q2
2 Quartale
CVS-Symbol
52
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,53 %
26.198
+4.562
+21 % +296.723 $
2020 Q1
3 Quartale
MRK-Symbol
53
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,51 %
22.010
+1.807
+9 % +138.201 $
2020 Q3
1 Quartal
CSX-Symbol
54
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,5 %
56.583
+5.484
+11 % +157.542 $
2019 Q4
4 Quartale
TSN-Symbol
55
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,48 %
25.404
-2.298
-8 % -142.954 $
2018 Q1
11 Quartale
SYK-Symbol
56
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,48 %
6.663
+535
+9 % +121.179 $
2019 Q3
5 Quartale
HON-Symbol
57
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,48 %
8.050
+513
+7 % +93.196 $
2019 Q4
4 Quartale
CL-Symbol
58
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,47 %
18.649
– –
2013 Q4
28 Quartale
ABT-Symbol
59
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,44 %
13.574
+1.433
+12 % +155.764 $
2020 Q2
2 Quartale
SCHA-Symbol
60
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,42 %
64.176
– –
2020 Q1
3 Quartale
ROST-Symbol
61
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,41 %
11.442
-152
-1 % -15.935 $
2020 Q2
2 Quartale
ALL-Symbol
62
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,41 %
12.635
+2.444
+24 % +240.219 $
2020 Q3
1 Quartal
CMI-Symbol
63
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,4 %
6.016
+662
+12 % +148.661 $
2019 Q4
4 Quartale
TROW-Symbol
64
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,4 %
8.983
+1.224
+16 % +175.100 $
2020 Q2
2 Quartale
GRMN-Symbol
65
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,39 %
10.927
+1.017
+10 % +112.630 $
2019 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
66
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,38 %
42.680
+5.612
+15 % +150.418 $
2020 Q3
1 Quartal
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,38 %
4.836
+445
+10 % +122.325 $
2019 Q3
5 Quartale
MMM-Symbol
68
3M
MMM
85 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,38 %
8.714
+891
+11 % +126.475 $
2020 Q2
2 Quartale
EFG-Symbol
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,37 %
12.286
-594
-5 % -56.197 $
2018 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
70
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,36 %
10.321
-435
-4 % -51.242 $
2014 Q2
26 Quartale
DHI-Symbol
71
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,31 %
15.457
+7.420
+92 % +541.083 $
2020 Q3
1 Quartal
NOC-Symbol
72
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,31 %
3.439
+144
+4 % +44.058 $
2019 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
73
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
928.000 $ 0,27 %
5.700
-600
-10 % -95.747 $
2018 Q1
11 Quartale
VBR-Symbol
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
904.000 $ 0,27 %
6.354
-132
-2 % -17.028 $
2014 Q4
24 Quartale
VWO-Symbol
75
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
852.000 $ 0,25 %
17.001
+2
+0 % +94 $
2016 Q4
16 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AWW
Alan W. Weber 336 Mio. $ AUM 75,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRGX
First Reserve GP XI Stamford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 38,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Scale Management Foster City, California 359 Mio. $ AUM
RCA
Rowland Carmichael Advisors Scottsdale, Arizona 316 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIVVM
SC Israel Venture V Management Herzelia, Israel 373 Mio. $ AUM
TFM
Trimaran Fund Management New York 303 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Reby Advisors Danbury, Connecticut 382 Mio. $ AUM
GBBWRPM
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management Sacramento, California 400 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NewFocus Financial Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt NewFocus Financial Group 118 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. NewFocus Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 118 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von NewFocus Financial Group im Q4 2020 war Texas Pacific Land: 3.645 Aktien im Wert von 294.000 $.
  • NewFocus Financial Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NewFocus Financial Group im Q4 2020 entfiel auf iShares California Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von NewFocus Financial Group machen im Q4 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
  • NewFocus Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von NewFocus Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 340 Mio. $.

Auf Grundlage der von NewFocus Financial Group für Q4 2020 am 28. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .