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NFG
NewFocus Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.4억
회전율
4.24%
1년 추정 수익률
17.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.55%
1년 예상 수익률
+17.91%
3년 예상 수익률
+55.44%
5년 예상 수익률
+110.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.4억
AUM 성장
+US$3971만
(+13%)
자금 흐름
+US$399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.79%
보유액
118
신규
5
증가
49
축소
46
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$142만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$88.5만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$82.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$186만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$101만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$53.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.1% |
| 2 | 정보기술 | 20.12% |
| 3 | 건강관리 | 10.76% |
| 4 | 산업재 | 9.21% |
| 5 | 임의소비재 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$180만 | 0.53% |
48,769
+1,605
| +3% | +US$5.57만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
52
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$179만 | 0.53% |
26,198
+4,562
| +21% | +US$29.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
53
Merck
MRK
US$3601억
| US$172만 | 0.51% |
22,010
+1,807
| +9% | +US$13.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
54
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$171만 | 0.5% |
56,583
+5,484
| +11% | +US$15.8만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
55
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$164만 | 0.48% |
25,404
-2,298
| -8% | -US$14.3만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
56
Stryker
SYK
US$1130억
| US$163만 | 0.48% |
6,663
+535
| +9% | +US$12.1만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
57
Honeywell
HON
US$670억
| US$161만 | 0.48% |
8,050
+513
| +7% | +US$9.32만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$160만 | 0.47% |
18,649
| – | – |
2013 Q4
28개 분기
|
|
59
Abbott
ABT
US$1815억
| US$149만 | 0.44% |
13,574
+1,433
| +12% | +US$15.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
60
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$143만 | 0.42% |
64,176
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
61
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$140만 | 0.41% |
11,442
-152
| -1% | -US$1.59만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
62
Allstate
ALL
US$627억
| US$139만 | 0.41% |
12,635
+2,444
| +24% | +US$24만 |
2020 Q3
1분기
|
|
63
Cummins
CMI
US$731억
| US$137만 | 0.4% |
6,016
+662
| +12% | +US$14.9만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
64
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$136만 | 0.4% |
8,983
+1,224
| +16% | +US$17.5만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
65
Garmin
GRMN
US$549억
| US$131만 | 0.39% |
10,927
+1,017
| +10% | +US$11.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$129만 | 0.38% |
42,680
+5,612
| +15% | +US$15만 |
2020 Q3
1분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3089억
| US$128만 | 0.38% |
4,836
+445
| +10% | +US$12.2만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
68
3M
MMM
US$850억
| US$127만 | 0.38% |
8,714
+891
| +11% | +US$12.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$124만 | 0.37% |
12,286
-594
| -5% | -US$5.62만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
70
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$122만 | 0.36% |
10,321
-435
| -4% | -US$5.12만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
71
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$106만 | 0.31% |
15,457
+7,420
| +92% | +US$54.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
72
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$105만 | 0.31% |
3,439
+144
| +4% | +US$4.41만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
73
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$92.8만 | 0.27% |
5,700
-600
| -10% | -US$9.6만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$90.4만 | 0.27% |
6,354
-132
| -2% | -US$1.7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
75
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$85.2만 | 0.25% |
17,001
+2
| +0% | +US$94 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
AWW
FRGX
SM
RCA
SIVVM
TFM
RA
GBBWRPM
NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, NewFocus Financial Group는 US$3.4억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
2020년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. NewFocus Financial Group는 신규 포지션 5개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 118개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Texas Pacific Land으로, US$29.4만 상당의 3,645주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NewFocus Financial Group로, 추정 증가액은 US$142만 규모예요.
- NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares California Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.4억 중 42%를 차지해요.
- NewFocus Financial Group는 2020년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- NewFocus Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.4억에 이르렀어요.
2021년 1월 28일에 제출된 NewFocus Financial Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.