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AWW
Alan W. Weber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
75.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+55.21%
1년 예상 수익률
+75.94%
3년 예상 수익률
+191.94%
5년 예상 수익률
+525.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$1.17억
(+54%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.69%
보유액
87
신규
7
증가
8
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+US$444만 |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$412만 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$131만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$80.1만 |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$67.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$208만 |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+US$63만 |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$58.3만 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$22.4만 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$11.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.24% |
| 2 | 건강관리 | 19.98% |
| 3 | 산업재 | 14.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.22% |
| 5 | 소재 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RadNet
RDNT
US$54.1억
| US$6501만 | 19.37% |
3,321,721
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2
Fluent
FLNT
US$8597만
| US$3091만 | 9.21% |
970,203
| – | – |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
KRA
3
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
| US$2512만 | 7.49% |
904,087
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
4
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$2432만 | 7.25% |
1,253,493
+36,000
| +3% | +US$60.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
5
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$2023만 | 6.03% |
392,296
| – | – |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
6
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4110만
| US$1658만 | 4.94% |
944,754
+281,754
| +42% | +US$412만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
7
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$1342만 | 4% |
458,649
+10,000
| +2% | +US$25.6만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
BMCH
8
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1048만 | 3.12% |
195,250
-45,000
| -19% | -US$208만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
HBP
9
상장폐지됨
Huttig Building Products, Inc.
HBP
| US$915만 | 2.73% |
2,460,317
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$855만 | 2.55% |
167,001
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$766만 | 2.28% |
175,000
+35,000
| +25% | +US$131만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
12
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$736만 | 2.19% |
539,394
| – | – |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$637만 | 1.9% |
256,812
+39,163
| +18% | +US$80.1만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
14
Lifetime Brands
LCUT
US$1.87억
| US$602만 | 1.79% |
395,859
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
15
GrafTech
EAF
US$1.85억
| US$581만 | 1.73% |
54,500
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
16
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$573만 | 1.71% |
180,000
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
17
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$496만 | 1.48% |
34,664
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8억
| US$496만 | 1.48% |
+157,645
| 신규 | +US$444만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
19
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$478만 | 1.43% |
267,300
+30,000
| +13% | +US$47.6만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
20
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$411만 | 1.23% |
131,315
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$408만 | 1.22% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
22
Information Services Group
III
US$2.74억
| US$343만 | 1.02% |
1,046,050
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
23
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.63억
| US$299만 | 0.89% |
96,820
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
24
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$269만 | 0.8% |
193,750
+16,667
| +9% | +US$19.8만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
25
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$268만 | 0.8% |
30,104
| – | – |
2016 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NFG
FRGX
RCA
SM
TFM
SIVVM
RA
MCFIG
Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Alan W. Weber는 US$3.36억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Alan W. Weber는 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1035만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oppenheimer Holdings으로, 157,645주를 보유했으며 가치는 US$496만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BMC Stock Holdings, Inc으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였습니다.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Oppenheimer Holdings으로, US$496만 상당의 157,645주를 매수했어요.
- 2020년 4분기에 Sportsman's Warehouse 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alan W. Weber로, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Alan W. Weber는 2020년 4분기에 PDL BioPharma, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 67%를 차지해요.
- Alan W. Weber는 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Alan W. Weber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Alan W. Weber의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.