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AWW
Alan W. Weber Ativos da carteira
AUM
US$ 336 mi
Giro
13,79%
Retorno est. (1 ano)
75,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+55,21%
Retorno est. (1 ano)
+75,94%
Retorno est. (3 anos)
+191,94%
Retorno est. (5 anos)
+525,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+54%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,69%
Posição
87
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+US$ 4,44 mi |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+US$ 630 mil |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$ 583 mil |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$ 114 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,24% |
| 2 | Saúde | 19,98% |
| 3 | Industriais | 14,79% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,22% |
| 5 | Materiais | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| US$ 65 mi | 19,37% |
3.321.721
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2
Fluent
FLNT
US$ 86 mi
| US$ 30,9 mi | 9,21% |
970.203
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
KRA
3
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 25,1 mi | 7,49% |
904.087
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
4
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 24,3 mi | 7,25% |
1.253.493
+36.000
| +3% | +US$ 603 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
5
XPEL
XPEL
US$ 1,21 bi
| US$ 20,2 mi | 6,03% |
392.296
| – | – |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
6
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$ 41,1 mi
| US$ 16,6 mi | 4,94% |
944.754
+281.754
| +42% | +US$ 4,12 mi |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
7
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
| US$ 13,4 mi | 4% |
458.649
+10.000
| +2% | +US$ 256 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
BMCH
8
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 10,5 mi | 3,12% |
195.250
-45.000
| -19% | -US$ 2,08 mi |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
HBP
9
Deslistada
Huttig Building Products, Inc.
HBP
| US$ 9,15 mi | 2,73% |
2.460.317
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
10
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 8,55 mi | 2,55% |
167.001
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$ 7,66 mi | 2,28% |
175.000
+35.000
| +25% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
12
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 7,36 mi | 2,19% |
539.394
| – | – |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
| US$ 6,37 mi | 1,9% |
256.812
+39.163
| +18% | +US$ 801 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
14
Lifetime Brands
LCUT
US$ 187 mi
| US$ 6,02 mi | 1,79% |
395.859
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
15
GrafTech
EAF
US$ 185 mi
| US$ 5,81 mi | 1,73% |
54.500
| – | – |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
16
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| US$ 5,73 mi | 1,71% |
180.000
| – | – |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
17
Deslistada
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$ 4,96 mi | 1,48% |
34.664
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 1,08 bi
| US$ 4,96 mi | 1,48% |
+157.645
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| US$ 4,78 mi | 1,43% |
267.300
+30.000
| +13% | +US$ 476 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
20
Carriage Services
CSV
US$ 575 mi
| US$ 4,11 mi | 1,23% |
131.315
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 4,08 mi | 1,22% |
100.000
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
22
Information Services Group
III
US$ 274 mi
| US$ 3,43 mi | 1,02% |
1.046.050
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
23
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$ 663 mi
| US$ 2,99 mi | 0,89% |
96.820
| – | – |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
24
Civeo
CVEO
US$ 303 mi
| US$ 2,69 mi | 0,8% |
193.750
+16.667
| +9% | +US$ 198 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
25
Colliers International
CIGI
US$ 4,62 bi
| US$ 2,68 mi | 0,8% |
30.104
| – | – |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alan W. Weber no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Alan W. Weber detinha 87 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 54% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Alan W. Weber alocou US$ 10,3 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 7 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oppenheimer Holdings: 157.645 ações no valor de US$ 4,96 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior compra de Alan W. Weber no T4 2020 foi Oppenheimer Holdings: 157.645 ações no valor de US$ 4,96 mi.
- Alan W. Weber foi quem mais aumentou sua posição em Sportsman's Warehouse no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 4,12 mi.
- A maior redução de Alan W. Weber em T4 2020 foi em BMC Stock Holdings, Inc, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- Alan W. Weber encerrou totalmente sua posição em PDL BioPharma, Inc. no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 630 mil.
- As dez maiores posições de Alan W. Weber representam 67% de sua carteira de US$ 336 mi no T4 2020.
- Alan W. Weber abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2020.
- O valor da carteira de Alan W. Weber subiu 54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alan W. Weber referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.