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AWW
Alan W. Weber 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
13.79%
1年估算報酬率
75.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+55.21%
1年估算報酬率
+75.94%
3年估算報酬率
+191.94%
5年估算報酬率
+525.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
+US$1.17億
(+54%)
資金流向
+US$1035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.69%
持股
87
新
7
增持
8
減碼
6
已平倉
5
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+US$444萬 |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$412萬 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$131萬 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$80.1萬 |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$67.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$208萬 |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+US$63萬 |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$58.3萬 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$11.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.24% |
| 2 | 醫療保健 | 19.98% |
| 3 | 工業 | 14.79% |
| 4 | 通訊服務 | 13.22% |
| 5 | 原物料 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RadNet
RDNT
US$54.1億
| US$6501萬 | 19.37% |
3,321,721
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
2
Fluent
FLNT
US$8597萬
| US$3091萬 | 9.21% |
970,203
| – | – |
2018 Q3
9個季度
|
|
|
KRA
3
已下市
Kraton Corporation
KRA
| US$2512萬 | 7.49% |
904,087
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
4
Dana Inc
DAN
US$31.2億
| US$2432萬 | 7.25% |
1,253,493
+36,000
| +3% | +US$60.3萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
5
XPEL
XPEL
US$12.1億
| US$2023萬 | 6.03% |
392,296
| – | – |
2019 Q3
5個季度
|
|
|
6
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4110萬
| US$1658萬 | 4.94% |
944,754
+281,754
| +42% | +US$412萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
7
BlueLinx
BXC
US$5.79億
| US$1342萬 | 4% |
458,649
+10,000
| +2% | +US$25.6萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
BMCH
8
已下市
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$1048萬 | 3.12% |
195,250
-45,000
| -19% | -US$208萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
HBP
9
已下市
Huttig Building Products, Inc.
HBP
| US$915萬 | 2.73% |
2,460,317
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
10
已下市
Trinseo
TSE
| US$855萬 | 2.55% |
167,001
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
|
11
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$766萬 | 2.28% |
175,000
+35,000
| +25% | +US$131萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
12
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3億
| US$736萬 | 2.19% |
539,394
| – | – |
2019 Q2
6個季度
|
|
|
13
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8億
| US$637萬 | 1.9% |
256,812
+39,163
| +18% | +US$80.1萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
14
Lifetime Brands
LCUT
US$1.87億
| US$602萬 | 1.79% |
395,859
| – | – |
2018 Q4
8個季度
|
|
15
GrafTech
EAF
US$1.85億
| US$581萬 | 1.73% |
54,500
| – | – |
2018 Q4
8個季度
|
|
16
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05億
| US$573萬 | 1.71% |
180,000
| – | – |
2017 Q3
13個季度
|
|
17
已下市
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$496萬 | 1.48% |
34,664
| – | – |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
18
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8億
| US$496萬 | 1.48% |
+157,645
| 新 | +US$444萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
19
Gray Television
GTN
US$4.51億
| US$478萬 | 1.43% |
267,300
+30,000
| +13% | +US$47.6萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
20
Carriage Services
CSV
US$5.75億
| US$411萬 | 1.23% |
131,315
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
21
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$408萬 | 1.22% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
22
Information Services Group
III
US$2.74億
| US$343萬 | 1.02% |
1,046,050
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
23
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.63億
| US$299萬 | 0.89% |
96,820
| – | – |
2014 Q4
24個季度
|
|
24
Civeo
CVEO
US$3.03億
| US$269萬 | 0.8% |
193,750
+16,667
| +9% | +US$19.8萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
25
Colliers International
CIGI
US$46.2億
| US$268萬 | 0.8% |
30,104
| – | – |
2016 Q1
19個季度
|
|
相似基金
NFG
FRGX
RCA
SM
TFM
SIVVM
RA
MCFIG
Alan W. Weber的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Alan W. Weber持有87個部位，價值US$3.36億，較前一季的US$2.18億增加54%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Alan W. Weber在2020年第4季投入US$1035萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Oppenheimer Holdings：共157,645股，價值US$496萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是BMC Stock Holdings, Inc，估計減持了US$208萬。
- Alan W. Weber在2020年第4季最大筆買進的是Oppenheimer Holdings：共買進157,645股，價值US$496萬。
- Alan W. Weber在2020年第4季增持Sportsman's Warehouse的幅度最大，估計增加US$412萬。
- Alan W. Weber在2020年第4季最大幅度減持的標的是BMC Stock Holdings, Inc，估計減持了US$208萬。
- Alan W. Weber於2020年第4季完全出清PDL BioPharma, Inc.，估計賣出金額為US$63萬。
- 在2020年第4季，Alan W. Weber的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占67%。
- Alan W. Weber在2020年第4季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Alan W. Weber的投資組合價值較前一季上升54%，達到US$3.36億。
根據Alan W. Weber的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。