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AWW
Alan W. Weber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
75.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+55.21%
1년 예상 수익률
+75.09%
3년 예상 수익률
+190.52%
5년 예상 수익률
+519.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$1.17억
(+54%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.69%
보유액
87
신규
7
증가
8
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+US$444만 |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$412만 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$131만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$80.1만 |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$67.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$208만 |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+US$63만 |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$58.3만 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$22.4만 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$11.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.24% |
| 2 | 헬스케어 | 19.98% |
| 3 | 산업재 | 14.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.22% |
| 5 | 소재 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.78억
| US$10.9만 | 0.03% |
1,069
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
77
Xcel Brands
XELB
US$279만
| US$10.9만 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
78
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71억
| US$9만 | 0.03% |
3,281
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
EVFM
79
상장폐지됨
Evofem Biosciences, Inc. Common Stock
EVFM
| US$5.6만 | 0.02% |
1,546
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
80
상장폐지됨
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
| US$4.8만 | 0.01% |
100,000
| – | – |
2018 Q1
11개 분기
|
|
81
QXO Inc
QXO
US$143억
| US$2.9만 | 0.01% |
+1,250
| 신규 | +US$2.97만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
82
Destination XL Group
DXLG
US$2440만
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
|
83
Garrett Motion
GTX
US$38.3억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
84
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| – | – |
-14,436
| 청산됨 | -US$2.1만 | – |
|
|
BVH
85
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| – | – |
-56,729
| 청산됨 | -US$58.3만 | – |
|
|
PDLI
86
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$63만 | – |
|
유사한 펀드
Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Alan W. Weber 측은 US$3.36억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oppenheimer Holdings 주식으로, 157,645주를 보유했으며 가치는 US$496만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BMC Stock Holdings, Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Oppenheimer Holdings 주식으로, US$496만 상당의 157,645주를 매수했어요.
- Alan W. Weber 측이 2020년 4분기에 Sportsman's Warehouse 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 PDL BioPharma, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 67% 비중을 차지해요.
- Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Alan W. Weber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Alan W. Weber의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.