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AWW
Alan W. Weber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
75.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+55.21%
1년 예상 수익률
+75.09%
3년 예상 수익률
+190.52%
5년 예상 수익률
+519.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$1.17억
(+54%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.69%
보유액
87
신규
7
증가
8
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+US$444만 |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$412만 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$131만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$80.1만 |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$67.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$208만 |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+US$63만 |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$58.3만 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$22.4만 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$11.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.24% |
| 2 | 헬스케어 | 19.98% |
| 3 | 산업재 | 14.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.22% |
| 5 | 소재 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mistras Group
MG
US$6.43억
| US$58.2만 | 0.17% |
+75,000
| 신규 | +US$39.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
52
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.7억
| US$56.4만 | 0.17% |
30,627
-1
| -0% | -US$17 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
53
Comfort Systems
FIX
US$392억
| US$55.3만 | 0.16% |
10,500
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
54
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$69.7억
| US$51.6만 | 0.15% |
30,627
-1
| -0% | -US$15 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
ELVT
55
상장폐지됨
Elevate Credit, Inc.
ELVT
| US$47.9만 | 0.14% |
120,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
VRTV
56
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$47.6만 | 0.14% |
22,872
+3,872
| +20% | +US$6.96만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
57
GSI Technology
GSIT
US$1.25억
| US$42.9만 | 0.13% |
58,000
| – | – |
2018 Q1
11개 분기
|
|
58
Inspired Entertainment
INSE
US$1.05억
| US$42.8만 | 0.13% |
65,000
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
59
Asure Software
ASUR
US$3.13억
| US$42.6만 | 0.13% |
60,000
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
AUD
60
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$41.3만 | 0.12% |
167,406
-55,000
| -25% | -US$11.2만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
61
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.6억
| US$40.1만 | 0.12% |
2,920
| – | – |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
SCPL
62
상장폐지됨
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$34.6만 | 0.1% |
25,000
| – | – |
2019 Q3
5개 분기
|
|
63
상장폐지됨
Manitex International, Inc.
MNTX
| US$34.3만 | 0.1% |
66,518
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
64
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$37.5억
| US$34.2만 | 0.1% |
14,749
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
65
Hudson Technologies
HDSN
US$1.85억
| US$33.4만 | 0.1% |
306,200
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
AGFS
66
상장폐지됨
AgroFresh Solutions Inc
AGFS
| US$32.7만 | 0.1% |
144,061
| – | – |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
IEC
67
상장폐지됨
IEC Electronics Corp.
IEC
| US$29.8만 | 0.09% |
22,000
| – | – |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
PCOM
68
상장폐지됨
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
| US$28.7만 | 0.09% |
20,000
| – | – |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
SMTX
69
상장폐지됨
SMTC Corporation
SMTX
| US$24.8만 | 0.07% |
50,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
HNGR
70
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
| US$22만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
8개 분기
|
|
71
Tidewater
TDW
US$35.4억
| US$21.6만 | 0.06% |
25,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
72
LSB Industries
LXU
US$7.73억
| US$17만 | 0.05% |
65,000
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
73
Core Natural Resources Inc
CNR
US$40.1억
| US$16.7만 | 0.05% |
23,111
-20,000
| -46% | -US$10.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
74
KLX Energy Services
KLXE
US$1.17억
| US$12.9만 | 0.04% |
20,000
-20,000
| -50% | -US$11.4만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
75
LENSAR
LNSR
US$6708만
| US$11만 | 0.03% |
+15,175
| 신규 | +US$13만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Alan W. Weber 측은 US$3.36억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oppenheimer Holdings 주식으로, 157,645주를 보유했으며 가치는 US$496만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BMC Stock Holdings, Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Oppenheimer Holdings 주식으로, US$496만 상당의 157,645주를 매수했어요.
- Alan W. Weber 측이 2020년 4분기에 Sportsman's Warehouse 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 PDL BioPharma, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 67% 비중을 차지해요.
- Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Alan W. Weber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Alan W. Weber의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.