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AWW
Alan W. Weber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
75.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+55.21%
1년 예상 수익률
+75.09%
3년 예상 수익률
+190.52%
5년 예상 수익률
+519.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$1.17억
(+54%)
자금 흐름
+US$1035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.69%
보유액
87
신규
7
증가
8
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+US$444만 |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$412만 |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$131만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$80.1만 |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+US$67.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$208만 |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+US$63만 |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$58.3만 |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$22.4만 |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+US$11.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.24% |
| 2 | 헬스케어 | 19.98% |
| 3 | 산업재 | 14.79% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.22% |
| 5 | 소재 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.08억
| US$237만 | 0.71% |
60,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
MTOR
27
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$203만 | 0.6% |
72,600
| – | – |
2016 Q2
18개 분기
|
|
28
IES Holdings
IESC
US$90.6억
| US$193만 | 0.57% |
83,690
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
29
Village Farms International
VFF
US$3.15억
| US$182만 | 0.54% |
180,000
| – | – |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
ALR
30
상장폐지됨
AlerisLife Inc
ALR
| US$159만 | 0.47% |
229,900
| – | – |
2018 Q2
10개 분기
|
|
31
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$152만 | 0.45% |
182,500
| – | – |
2017 Q2
14개 분기
|
|
32
Insight Enterprises
NSIT
US$51.9억
| US$152만 | 0.45% |
20,000
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
33
상장폐지됨
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$144만 | 0.43% |
974,700
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
34
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$138만 | 0.41% |
10,104
| – | – |
2016 Q1
19개 분기
|
|
35
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$121만 | 0.36% |
141,360
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
36
Townsquare Media
TSQ
US$6983만
| US$106만 | 0.32% |
159,046
| – | – |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
ATKR
37
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$103만 | 0.31% |
25,000
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
38
Adient
ADNT
US$12.8억
| US$93.7만 | 0.28% |
26,935
| – | – |
2016 Q4
16개 분기
|
|
39
상장폐지됨
Delta Apparel Inc.
DLA
| US$83.2만 | 0.25% |
41,030
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
RNET
40
상장폐지됨
RigNet, Inc.
RNET
| US$82.5만 | 0.25% |
+140,130
| 신규 | +US$67.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
HZN
41
상장폐지됨
Horizon Global Corporation
HZN
| US$81.2만 | 0.24% |
94,570
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
|
BXG
42
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Corporation Common Stock
BXG
| US$76.8만 | 0.23% |
+56,729
| 신규 | +US$33.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
43
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.73억
| US$72.8만 | 0.22% |
190,000
| – | – |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
USAK
44
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$71.4만 | 0.21% |
80,000
| – | – |
2019 Q2
6개 분기
|
|
45
Saratoga Investment
SAR
US$2.11억
| US$70.6만 | 0.21% |
33,847
| – | – |
2018 Q2
10개 분기
|
|
46
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$70.6만 | 0.21% |
22,277
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Olympic Steel
ZEUS
| US$68.8만 | 0.21% |
51,583
| – | – |
2019 Q3
5개 분기
|
|
48
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$66.1만 | 0.2% |
4,393
| – | – |
2017 Q1
15개 분기
|
|
49
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$62.1만 | 0.19% |
37,500
| – | – |
2019 Q4
4개 분기
|
|
50
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$58.2만 | 0.17% |
67,322
| – | – |
2014 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Alan W. Weber 측은 US$3.36억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$1035만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oppenheimer Holdings 주식으로, 157,645주를 보유했으며 가치는 US$496만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BMC Stock Holdings, Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Oppenheimer Holdings 주식으로, US$496만 상당의 157,645주를 매수했어요.
- Alan W. Weber 측이 2020년 4분기에 Sportsman's Warehouse 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$412만 규모예요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 PDL BioPharma, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alan W. Weber의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 67% 비중을 차지해요.
- Alan W. Weber 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Alan W. Weber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 Alan W. Weber의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.