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AWW
Alan W. Weber Portfolio-Positionen
AUM
336 Mio. $
Umschlag
13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
75,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+55,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+75,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+519,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+54 %)
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,69 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
+4,44 Mio. $ |
| 2 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+801.439 $ |
| 5 |
RNET
RigNet, Inc.
RNET
|
+673.955 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
PDLI
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
|
+630.000 $ |
| 3 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+583.000 $ |
| 4 |
Garrett Motion
GTX
|
+224.000 $ |
| 5 |
KLX Energy Services
KLXE
|
+113.638 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,24 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,98 % |
| 3 | Industrie | 14,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,22 % |
| 5 | Grundstoffe | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RCI Hospitality Holdings
RICK
206 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,71 % |
60.000
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
MTOR
27
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
| 2,03 Mio. $ | 0,6 % |
72.600
| – | – |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
28
IES Holdings
IESC
9,08 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,57 % |
83.690
| – | – |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
29
Village Farms International
VFF
318 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,54 % |
180.000
| – | – |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
ALR
30
Nicht mehr gelistet
AlerisLife Inc
ALR
| 1,59 Mio. $ | 0,47 % |
229.900
| – | – |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
31
Dauch Corp
DCH
1,09 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,45 % |
182.500
| – | – |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
32
Insight Enterprises
NSIT
5,14 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,45 % |
20.000
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| 1,44 Mio. $ | 0,43 % |
974.700
| – | – |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
34
FirstService
FSV
6,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,41 % |
10.104
| – | – |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
35
AMREP Corp
AXR
110 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,36 % |
141.360
| – | – |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
36
Townsquare Media
TSQ
69,8 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,32 % |
159.046
| – | – |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
|
ATKR
37
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 1,03 Mio. $ | 0,31 % |
25.000
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
38
Adient
ADNT
1,27 Mrd. $
| 937.000 $ | 0,28 % |
26.935
| – | – |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Delta Apparel Inc.
DLA
| 832.000 $ | 0,25 % |
41.030
| – | – |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
RNET
40
Nicht mehr gelistet
RigNet, Inc.
RNET
| 825.000 $ | 0,25 % |
+140.130
| Neu | +673.955 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
HZN
41
Nicht mehr gelistet
Horizon Global Corporation
HZN
| 812.000 $ | 0,24 % |
94.570
| – | – |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
|
BXG
42
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Corporation Common Stock
BXG
| 768.000 $ | 0,23 % |
+56.729
| Neu | +339.495 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
43
Concrete Pumping Holdings
BBCP
472 Mio. $
| 728.000 $ | 0,22 % |
190.000
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
USAK
44
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
| 714.000 $ | 0,21 % |
80.000
| – | – |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
45
Saratoga Investment
SAR
212 Mio. $
| 706.000 $ | 0,21 % |
33.847
| – | – |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
46
TriMas Corp
TRS
1,43 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,21 % |
22.277
| – | – |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
| 688.000 $ | 0,21 % |
51.583
| – | – |
2019 Q3
5 Quartale
|
|
48
MKS Inc
MKSI
13,4 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,2 % |
4.393
| – | – |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
49
FS KKR Capital
FSK
2,9 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,19 % |
37.500
| – | – |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
50
Commercial Vehicle Group
CVGI
118 Mio. $
| 582.000 $ | 0,17 % |
67.322
| – | – |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alan W. Weber für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Alan W. Weber 87 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 54 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Alan W. Weber investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oppenheimer Holdings: 157.645 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BMC Stock Holdings, Inc; sie wurde auf 2,08 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alan W. Weber im Q4 2020 war Oppenheimer Holdings: 157.645 Aktien im Wert von 4,96 Mio. $.
- Alan W. Weber hat seine Position in Sportsman's Warehouse in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alan W. Weber im Q4 2020 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
- Alan W. Weber hat seine Position in PDL BioPharma, Inc. im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 630.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alan W. Weber machen im Q4 2020 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
- Alan W. Weber eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Alan W. Weber stieg gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 336 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alan W. Weber für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .