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First Reserve GP XI Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+52,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-38,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-26,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-22,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CEQP
1
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
330 Mio. $ 100 %
17.391.112
– –
2013 Q4
28 Quartale

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Portfolio-Rückblick von First Reserve GP XI für Q4 2020

Zum Ende von Q4 2020 hielt First Reserve GP XI 1 Position im Wert von 330 Mio. $ – ein Plus von 52 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2020 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. First Reserve GP XI eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von First Reserve GP XI machen im Q4 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • First Reserve GP XI eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von First Reserve GP XI stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Reserve GP XI für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .