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MCM
Matarin Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.09億
週轉率
30.94%
1年估算報酬率
33.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.95%
1年估算報酬率
+33.03%
3年估算報酬率
+73.2%
5年估算報酬率
+181.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.09億
AUM 成長
-US$6781萬
(-14%)
資金流向
-US$1.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.99%
持股
223
新
30
增持
14
減碼
140
已平倉
39
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Insight Enterprises
NSIT
|
+US$420萬 |
| 2 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$312萬 |
| 3 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$283萬 |
| 4 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
+US$271萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$264萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$648萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$518萬 |
| 3 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+US$447萬 |
| 4 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$421萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$389萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 15.9% |
| 2 | 金融 | 15.47% |
| 3 | 工業 | 14.49% |
| 4 | 醫療保健 | 13.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 13.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alarm.com
ALRM
US$28.2億
| US$734萬 | 1.79% |
70,950
-35,505
| -33% | -US$258萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
2
Corcept Therapeutics
CORT
US$119億
| US$627萬 | 1.53% |
239,742
-122,755
| -34% | -US$259萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
3
已下市
ModivCare
MODV
| US$625萬 | 1.53% |
45,109
-21,426
| -32% | -US$266萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
WDR
4
已下市
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$500萬 | 1.22% |
196,143
-98,470
| -33% | -US$190萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
5
Atkore
ATKR
US$32.1億
| US$490萬 | 1.2% |
119,059
-49,579
| -29% | -US$156萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
6
Inogen
INGN
US$1.66億
| US$477萬 | 1.16% |
106,685
-15,051
| -12% | -US$52萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
7
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
| US$475萬 | 1.16% |
+62,407
| 新 | +US$420萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
8
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$468萬 | 1.14% |
310,013
-156,948
| -34% | -US$214萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
9
ArcBest
ARCB
US$29.1億
| US$463萬 | 1.13% |
108,584
-53,252
| -33% | -US$202萬 |
2013 Q2
30個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$457萬 | 1.12% |
34,449
-14,092
| -29% | -US$170萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
11
Pricesmart
PSMT
US$52.4億
| US$425萬 | 1.04% |
46,622
-22,974
| -33% | -US$180萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
12
Meritage Homes
MTH
US$38.6億
| US$423萬 | 1.03% |
102,234
+15,562
| +18% | +US$73.6萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
13
Evertec
EVTC
US$18.6億
| US$421萬 | 1.03% |
107,014
-61,283
| -36% | -US$228萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
14
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3億
| US$418萬 | 1.02% |
221,958
-66,368
| -23% | -US$99.1萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
MGLN
15
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$415萬 | 1.01% |
50,128
-22,618
| -31% | -US$179萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
16
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49億
| US$415萬 | 1.01% |
+561,646
| 新 | +US$312萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
17
MasTec
MTZ
US$153億
| US$411萬 | 1.01% |
60,328
-30,717
| -34% | -US$172萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
MSGN
18
已下市
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$409萬 | 1% |
277,415
+253,453
| +1,058% | +US$283萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
19
Stepan Co
SCL
US$14.1億
| US$408萬 | 1% |
34,203
-14,388
| -30% | -US$169萬 |
2014 Q4
24個季度
|
|
20
Ziff Davis
ZD
US$19.6億
| US$393萬 | 0.96% |
46,216
-21,766
| -32% | -US$158萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
21
Installed Building Products
IBP
US$49.4億
| US$390萬 | 0.95% |
38,214
-20,417
| -35% | -US$209萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
22
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.7億
| US$387萬 | 0.95% |
133,216
-27,988
| -17% | -US$81.9萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
23
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$379萬 | 0.93% |
431,636
-202,796
| -32% | -US$162萬 |
2019 Q3
5個季度
|
|
24
已下市
American Woodmark
AMWD
| US$376萬 | 0.92% |
40,121
-19,439
| -33% | -US$177萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
25
已下市
Radius Recycling
RDUS
| US$367萬 | 0.9% |
114,989
-52,312
| -31% | -US$129萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
相似基金
GBBWRPM
PSSGI
RA
TAM
SIVVM
SM
NFG
AWW
Matarin Capital Management的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Matarin Capital Management持有223個部位，管理資產為US$4.09億，較前一季的US$4.77億減少14%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Matarin Capital Management於2020年第4季淨撤出US$1.61億，平倉39個部位，並減持140檔持股。 最受矚目的出清持股是Renewable Energy Group, Inc.，這筆估值約為US$648萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產16%，低於前一季的16%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Matarin Capital Management新建了Insight Enterprises的部位，價值US$475萬。
- Matarin Capital Management在2020年第4季最大筆買進的是Insight Enterprises：共買進62,407股，價值US$475萬。
- Matarin Capital Management在2020年第4季增持MSG Networks Inc.的幅度最大，估計增加US$283萬。
- Matarin Capital Management在2020年第4季最大幅度減持的標的是RLJ Lodging Trust，估計減持了US$447萬。
- Matarin Capital Management於2020年第4季完全出清Renewable Energy Group, Inc.，估計賣出金額為US$648萬。
- 在2020年第4季，Matarin Capital Management的投資組合規模為US$4.09億，前十大持股占13%。
- Matarin Capital Management在2020年第4季新增了30個部位，並平倉39個部位。
- Matarin Capital Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$4.09億。
根據Matarin Capital Management的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月3日提交。